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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 992.00 | 83 415.00 | 1 577.00 | 84 992.00 |
AH Fonds commercial | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
AN Terrains | 310 330.00 | | 310 330.00 | 310 330.00 |
AP Constructions | 2 660 315.00 | 1 890 949.00 | 769 366.00 | 2 660 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 773.00 | 400 135.00 | 29 639.00 | 429 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404 310.00 | 5 609 402.00 | 1 794 908.00 | 7 404 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978 333.00 | 7 983 901.00 | 2 994 432.00 | 10 978 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 934.00 | 203 748.00 | 2 442 187.00 | 2 645 934.00 |
BZ Autres créances | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
CF Disponibilités | 349 136.00 | | 349 136.00 | 349 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 742.00 | | 290 742.00 | 290 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 192.00 | 203 748.00 | 3 170 445.00 | 3 374 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 352 525.00 | 8 187 648.00 | 6 164 877.00 | 14 352 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 945 272.00 | | | 1 945 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 827.00 | | | 2 247 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 781.00 | | | 1 146 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 761.00 | | | 1 305 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 900.00 | | | 1 382 900.00 |
EA Autres dettes | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 050.00 | | | 3 917 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 877.00 | | | 6 164 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 007.00 | | | 3 099 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 660 056.00 | | 9 660 056.00 | 9 660 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660 056.00 | | 9 660 056.00 | 9 660 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 409 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 569.00 | | | 331 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 385.00 | | | 262 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 581.00 | | | 263 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 009.00 | | | 152 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 258 599.00 | | | 10 258 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209 045.00 | | | 10 209 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 357 110.00 | 472 092.00 | 845 301.00 | 8 357 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 579.00 | 1 836.00 | | 81 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 275 531.00 | 470 256.00 | 845 301.00 | 8 275 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 099.00 | 1 761.00 | 3 112.00 | 205 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 099.00 | 1 761.00 | 3 112.00 | 205 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 099.00 | 1 761.00 | 3 112.00 | 205 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 378.00 | 345 336.00 | 742 830.00 | 1 163 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 761.00 | 1 305 761.00 | | 1 305 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 900.00 | 1 382 900.00 | | 1 382 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999 857.00 | 2 999 857.00 | | 2 999 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 638.00 | 2 999 857.00 | 4 781.00 | 3 004 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 050.00 | 3 099 007.00 | 742 830.00 | 3 917 050.00 |