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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 992.00 | 79 744.00 | 5 248.00 | 84 992.00 |
AH Fonds commercial | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
AN Terrains | 310 330.00 | | 310 330.00 | 310 330.00 |
AP Constructions | 2 660 315.00 | 1 741 361.00 | 918 954.00 | 2 660 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 493.00 | 378 626.00 | 39 868.00 | 418 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 727 578.00 | 6 115 673.00 | 2 611 905.00 | 8 727 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 280 515.00 | 8 315 403.00 | 3 965 112.00 | 12 280 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 946.00 | 210 781.00 | 2 226 166.00 | 2 436 946.00 |
BZ Autres créances | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 220.00 | 210 781.00 | 2 536 439.00 | 2 747 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 027 735.00 | 8 526 183.00 | 6 501 552.00 | 15 027 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 685 771.00 | | | 1 685 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 374.00 | | | 2 045 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 546.00 | | | 2 329 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 880.00 | | | 637 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 510.00 | | | 1 286 510.00 |
EA Autres dettes | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 178.00 | | | 4 456 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 552.00 | | | 6 501 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 342 617.00 | | 9 342 617.00 | 9 342 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 342 617.00 | | 9 342 617.00 | 9 342 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 458 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 153.00 | | | 134 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 694 599.00 | | | 9 694 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 587 996.00 | | | 9 587 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 621.00 | 4 204.00 | 4 044.00 | 210 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 621.00 | 4 204.00 | 4 044.00 | 210 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 880.00 | 637 880.00 | | 637 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329 546.00 | 953 530.00 | 1 162 892.00 | 2 329 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286 510.00 | 1 286 510.00 | | 1 286 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 965.00 | 2 488 225.00 | 256 740.00 | 2 744 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 178.00 | 3 424 385.00 | 934 741.00 | 4 456 178.00 |