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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 791.00 | 10 776.00 | 16 015.00 | 26 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 791.00 | 12 776.00 | 1 313 015.00 | 1 325 791.00 |
BT Marchandises | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 883.00 | | 154 883.00 | 154 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 675.00 | 12 776.00 | 1 467 898.00 | 1 480 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
DL TOTAL (I) | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 506.00 | | | 870 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 218.00 | | | 376 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 442.00 | | | 1 355 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 898.00 | | | 1 467 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 556.00 | | | 592 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 813.00 | | | 1 318 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161.00 | 2 616.00 | | 10 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 2 616.00 | | 8 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 218.00 | 376 218.00 | | 376 218.00 |
UX Autres créances clients | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 507.00 | 107 621.00 | 446 346.00 | 870 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 536 218.00 | | | 104 536 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 443.00 | 592 557.00 | 446 346.00 | 1 355 443.00 |