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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 103.00 | 21 882.00 | 10 220.00 | 32 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 263.00 | 23 882.00 | 1 307 380.00 | 1 331 263.00 |
BT Marchandises | 108 842.00 | | 108 842.00 | 108 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 622.00 | | 194 622.00 | 194 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 886.00 | 23 882.00 | 1 502 003.00 | 1 525 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 045.00 | | | 274 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
DL TOTAL (I) | 386 357.00 | | | 386 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 814.00 | | | 431 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 645.00 | | | 1 115 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 003.00 | | | 1 502 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 388.00 | | | 684 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 696.00 | | 2 568.00 | 1 328 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 696.00 | | 2 408.00 | 29 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 078.00 | 2 804.00 | | 21 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 2 804.00 | | 19 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 814.00 | 557.00 | | 431 814.00 |
VI Groupe et associés | 548 890.00 | 548 890.00 | | 548 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
VP Divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 933.00 | 17 773.00 | 160.00 | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 646.00 | 684 389.00 | | 1 115 646.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |