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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 653.00 | 24 775.00 | 9 878.00 | 34 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 813.00 | 26 775.00 | 1 307 038.00 | 1 333 813.00 |
BT Marchandises | 103 510.00 | | 103 510.00 | 103 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 649.00 | | 198 649.00 | 198 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 463.00 | 26 775.00 | 1 505 688.00 | 1 532 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 357.00 | | | 375 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
DL TOTAL (I) | 496 461.00 | | | 496 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 950.00 | | | 316 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 047.00 | | | 537 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 227.00 | | | 1 009 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 688.00 | | | 1 505 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 555.00 | | | 809 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 883.00 | 2 892.00 | | 23 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 883.00 | 2 892.00 | | 21 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 950.00 | 117 278.00 | 199 672.00 | 316 950.00 |
VI Groupe et associés | 537 048.00 | 537 048.00 | | 537 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 627.00 | 18 467.00 | 160.00 | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 227.00 | 809 555.00 | 199 672.00 | 1 009 227.00 |