| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 653.00 | 28 775.00 | 14 877.00 | 43 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 813.00 | 30 775.00 | 1 312 037.00 | 1 342 813.00 |
BT Marchandises | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 644.00 | | 206 644.00 | 206 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 458.00 | 30 775.00 | 1 518 682.00 | 1 549 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 461.00 | | | 485 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
DL TOTAL (I) | 639 017.00 | | | 639 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 612.00 | | | 526 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 665.00 | | | 879 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 682.00 | | | 1 518 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 054.00 | | | 799 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 814.00 | | 9 000.00 | 1 333 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 654.00 | | 9 000.00 | 34 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 775.00 | 4 001.00 | | 26 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 775.00 | 4 001.00 | | 24 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 613.00 | 526 613.00 | | 526 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 931.00 | 119 320.00 | 80 611.00 | 199 931.00 |
VP Divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 461.00 | 20 301.00 | 160.00 | 20 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 665.00 | 799 054.00 | 80 611.00 | 879 665.00 |