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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 632.00 | 13 748.00 | 13 884.00 | 27 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 632.00 | 15 748.00 | 1 310 884.00 | 1 326 632.00 |
BT Marchandises | 104 379.00 | | 104 379.00 | 104 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 160.00 | 15 748.00 | 1 510 412.00 | 1 526 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 568.00 | 102 456.00 | | 133 568.00 |
DL TOTAL (I) | 144 568.00 | 112 456.00 | | 144 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 872.00 | 870 507.00 | | 763 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 593.00 | 376 218.00 | | 460 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 446.00 | 64 868.00 | | 103 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 917.00 | 43 850.00 | | 37 917.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 844.00 | 1 355 443.00 | | 1 365 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 412.00 | 1 467 899.00 | | 1 510 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 453.00 | | | 711 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 593.00 | | | 460 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 792.00 | | 841.00 | 1 325 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | | 841.00 | 26 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776.00 | 2 972.00 | | 12 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | 2 972.00 | | 10 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 872.00 | 109 481.00 | 454 719.00 | 763 872.00 |
VI Groupe et associés | 460 593.00 | 460 593.00 | | 460 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 844.00 | 711 453.00 | 454 719.00 | 1 365 844.00 |