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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 695.00 | 16 442.00 | 13 253.00 | 29 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 695.00 | 18 442.00 | 1 310 253.00 | 1 328 695.00 |
BT Marchandises | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 710.00 | | 203 710.00 | 203 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 406.00 | 18 442.00 | 1 513 963.00 | 1 532 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DL TOTAL (I) | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 484.00 | | | 657 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 561.00 | | | 566 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 031.00 | | | 1 354 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 963.00 | | | 1 513 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 170.00 | | | 810 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 632.00 | 2 063.00 | | 1 326 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 2 063.00 | | 27 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 748.00 | 2 694.00 | | 15 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | 2 694.00 | | 13 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 562.00 | 566 562.00 | | 566 562.00 |
UX Autres créances clients | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 485.00 | 113 624.00 | 463 249.00 | 657 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
VP Divers | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 031.00 | 810 170.00 | 463 249.00 | 1 354 031.00 |