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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 580.00 | 277 603.00 | 1 169 977.00 | 1 447 580.00 |
AP Constructions | 11 938.00 | 3 193.00 | 8 745.00 | 11 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 920.00 | 61 826.00 | 19 094.00 | 80 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 165.00 | 51 468.00 | 20 697.00 | 72 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 603.00 | 394 090.00 | 1 218 513.00 | 1 612 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 933.00 | | 249 933.00 | 249 933.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 310.00 | | 431 310.00 | 431 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 913.00 | 394 090.00 | 1 649 823.00 | 2 043 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 167 681.00 | 126 242.00 | | 167 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | 41 439.00 | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 285 952.00 | 255 681.00 | | 285 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 349.00 | 1 111 806.00 | | 1 004 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 255.00 | 187 041.00 | | 189 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 713.00 | 44 621.00 | | 136 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 195.00 | 40 630.00 | | 33 195.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 2 005.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 871.00 | 1 386 103.00 | | 1 363 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 823.00 | 1 641 784.00 | | 1 649 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 884.00 | 383 097.00 | | 453 884.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 098.00 | | 505.00 | 1 612 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 580.00 | | | 1 447 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 518.00 | | 505.00 | 164 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 050.00 | 102 040.00 | | 292 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 868.00 | 72 734.00 | | 204 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 181.00 | 29 306.00 | | 87 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 249 933.00 | | | 249 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 946.00 | 91 958.00 | 389 433.00 | 1 001 946.00 |
VI Groupe et associés | 189 255.00 | 189 255.00 | | 189 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VP Divers | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 280.00 | 282 280.00 | | 282 280.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 872.00 | 453 884.00 | 389 433.00 | 1 363 872.00 |