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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 580.00 | 484 049.00 | 963 531.00 | 1 447 580.00 |
AP Constructions | 15 178.00 | 7 617.00 | 7 561.00 | 15 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 614.00 | 97 902.00 | 26 712.00 | 124 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 215.00 | 61 774.00 | 11 441.00 | 73 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 587.00 | 651 342.00 | 1 009 245.00 | 1 660 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 655.00 | | 521 655.00 | 521 655.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 104 878.00 | | 104 878.00 | 104 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 463.00 | | 639 463.00 | 639 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 050.00 | 651 342.00 | 1 648 708.00 | 2 300 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 229 221.00 | 215 479.00 | | 229 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 669.00 | 13 742.00 | | 240 669.00 |
DL TOTAL (I) | 557 890.00 | 317 221.00 | | 557 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 675.00 | 2 312.00 | | 3 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 675.00 | 2 312.00 | | 3 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 195.00 | 825 599.00 | | 729 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 671.00 | 193 533.00 | | 90 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 952.00 | 108 399.00 | | 101 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 325.00 | 12 323.00 | | 165 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 143.00 | 1 139 855.00 | | 1 087 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 708.00 | 1 459 388.00 | | 1 648 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 194.00 | 410 911.00 | | 457 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 097.00 | | 782 097.00 | 782 097.00 |
FG Production vendue services | 504 227.00 | | 504 227.00 | 504 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 324.00 | | 1 286 324.00 | 1 286 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 241.00 | 2 018.00 | | 87 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 327.00 | 906 061.00 | | 1 286 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 658.00 | 892 318.00 | | 1 045 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 669.00 | 13 742.00 | | 240 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 431.00 | 87 911.00 | | 563 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 315.00 | 72 734.00 | | 411 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 116.00 | 15 177.00 | | 152 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 312.00 | 1 363.00 | | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | 1 363.00 | | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | 1 363.00 | | 2 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
UX Autres créances clients | 521 655.00 | 521 655.00 | | 521 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 102.00 | 56 086.00 | 236 810.00 | 340 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 093.00 | 43 160.00 | 180 209.00 | 389 093.00 |
VI Groupe et associés | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
VP Divers | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 126.00 | 533 126.00 | | 533 126.00 |
VW T.V.A. | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 143.00 | 457 194.00 | 417 019.00 | 1 087 143.00 |