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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 1 081.00 | 2 453.00 | 3 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 580.00 | 629 518.00 | 818 062.00 | 1 447 580.00 |
AP Constructions | 15 178.00 | 11 412.00 | 3 766.00 | 15 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 108.00 | 151 323.00 | 119 785.00 | 271 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 479.00 | 116 049.00 | 129 430.00 | 245 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 580.00 | 909 382.00 | 1 075 198.00 | 1 984 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 363.00 | | 194 363.00 | 194 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 900.00 | 5 759.00 | 903 141.00 | 908 900.00 |
BZ Autres créances | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CF Disponibilités | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 627.00 | 5 759.00 | 1 191 868.00 | 1 197 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 207.00 | 915 142.00 | 2 267 066.00 | 3 182 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 512 417.00 | 469 890.00 | | 512 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 855.00 | 42 527.00 | | 99 855.00 |
DL TOTAL (I) | 700 272.00 | 600 417.00 | | 700 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 445.00 | 1 077 425.00 | | 887 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 995.00 | 116 071.00 | | 581 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 365.00 | 42 567.00 | | 77 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 604.00 | 1 336.00 | | 18 604.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 25.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 794.00 | 1 237 475.00 | | 1 566 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 066.00 | 1 837 892.00 | | 2 267 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 439.00 | 301 793.00 | | 923 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 168.00 | 425.00 | 205 593.00 | 205 168.00 |
FD Production vendue biens | 1 797 070.00 | 89 929.00 | 1 886 999.00 | 1 797 070.00 |
FG Production vendue services | 500 776.00 | 14 795.00 | 515 571.00 | 500 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 014.00 | 105 149.00 | 2 608 163.00 | 2 503 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 759.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | 1 218.00 | | 1 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 518.00 | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | 518.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | 518.00 | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | 8 226.00 | | 30 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 012.00 | 1 449 614.00 | | 2 612 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 157.00 | 1 407 087.00 | | 2 512 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 855.00 | 42 527.00 | | 99 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 051.00 | | 53 529.00 | 1 931 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 694.00 | | 2 421.00 | 1 448 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 358.00 | | 49 407.00 | 482 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 038.00 | 146 345.00 | | 763 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 806.00 | 73 793.00 | | 556 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 232.00 | 72 551.00 | | 206 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 995.00 | 581 995.00 | | 581 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 900 261.00 | 900 261.00 | | 900 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 445.00 | 244 090.00 | 549 712.00 | 887 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 913.00 | | | 189 913.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 947.00 | 933 947.00 | | 933 947.00 |
VW T.V.A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 794.00 | 923 439.00 | 549 712.00 | 1 566 794.00 |