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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 836 709.00 | | 13 836 709.00 | 13 836 709.00 |
AP Constructions | 40 184 146.00 | 12 278 986.00 | 27 905 160.00 | 40 184 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 020 854.00 | 12 278 986.00 | 41 741 868.00 | 54 020 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 648 458.00 | | 648 458.00 | 648 458.00 |
CF Disponibilités | 1 973 934.00 | | 1 973 934.00 | 1 973 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 393.00 | | 2 622 393.00 | 2 622 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 002 703.00 | 12 278 986.00 | 44 723 717.00 | 57 002 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 359 456.00 | | 359 456.00 | 359 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 786 595.00 | -7 121 974.00 | | -9 786 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112 705.00 | -2 664 622.00 | | -2 112 705.00 |
DL TOTAL (I) | -11 899 200.00 | -9 786 495.00 | | -11 899 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 612 543.00 | 2 453 354.00 | | 2 612 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 612 543.00 | 2 453 354.00 | | 2 612 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 815 000.00 | 28 830 000.00 | | 27 815 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 457 283.00 | 23 831 046.00 | | 24 457 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 571.00 | 189 494.00 | | 106 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 548.00 | 1 714.00 | | 179 548.00 |
EA Autres dettes | 1 451 973.00 | 32 209.00 | | 1 451 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 010 374.00 | 52 884 464.00 | | 54 010 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 723 717.00 | 45 551 322.00 | | 44 723 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 691 396.00 | | 4 691 396.00 | 4 691 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 396.00 | | 4 691 396.00 | 4 691 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 007.00 | 4 464 102.00 | | 4 918 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 711.00 | 7 128 724.00 | | 7 030 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 112 705.00 | -2 664 622.00 | | -2 112 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 020 854.00 | | | 54 020 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 020 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 020 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 020 854.00 | | | 54 020 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343 770.00 | 2 935 216.00 | | 9 343 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343 770.00 | 2 935 216.00 | | 9 343 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453 354.00 | 385 798.00 | 226 608.00 | 2 453 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 354.00 | 385 798.00 | 226 608.00 | 2 453 354.00 |
UG ‐ Financières | | 385 799.00 | 226 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 457 283.00 | 1 082 162.00 | | 24 457 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 973.00 | 1 451 973.00 | | 1 451 973.00 |
VB T. V. A. | 214 754.00 | | | 214 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 689.00 | | | 433 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 458.00 | 648 458.00 | | 648 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 010 374.00 | 3 975 253.00 | 5 495 000.00 | 54 010 374.00 |