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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 285 449.00 | | 22 285 449.00 | 22 285 449.00 |
AP Constructions | 32 874 551.00 | 5 496 115.00 | 27 378 436.00 | 32 874 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 160 000.00 | 5 496 115.00 | 49 663 885.00 | 55 160 000.00 |
BZ Autres créances | 671 835.00 | | 671 835.00 | 671 835.00 |
CF Disponibilités | 1 039 852.00 | | 1 039 852.00 | 1 039 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 687.00 | | 1 711 687.00 | 1 711 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 080 308.00 | 5 496 115.00 | 51 584 193.00 | 57 080 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 208 621.00 | | 208 621.00 | 208 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 399 848.00 | 19 399 848.00 | | 19 399 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 541 399.00 | 28 541 399.00 | | 28 541 399.00 |
DH Report à nouveau | -24 357 337.00 | -21 661 732.00 | | -24 357 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 112 634.00 | -2 695 605.00 | | -3 112 634.00 |
DL TOTAL (I) | 20 471 529.00 | 23 584 162.00 | | 20 471 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 076 350.00 | 20 185 812.00 | | 19 076 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 716 004.00 | 11 295 970.00 | | 10 716 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 806.00 | 161 595.00 | | 23 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909.00 | | | 909.00 |
EA Autres dettes | 1 295 595.00 | 1 181 586.00 | | 1 295 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 112 664.00 | 32 824 963.00 | | 31 112 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 584 193.00 | 56 409 125.00 | | 51 584 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 880 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 880 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 880 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 880 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 880 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 880 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 452.00 | 15 523 553.00 | | 3 880 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993 086.00 | 18 219 158.00 | | 6 993 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 112 634.00 | -2 695 605.00 | | -3 112 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 160 000.00 | | | 55 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 160 000.00 | | | 55 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 718.00 | 3 617 398.00 | | 1 878 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 718.00 | 3 617 398.00 | | 1 878 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 716 004.00 | 263 900.00 | | 10 716 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 595.00 | 1 295 595.00 | | 1 295 595.00 |
VB T. V. A. | 213 204.00 | 213 204.00 | | 213 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 076 350.00 | 1 109 462.00 | 7 266 977.00 | 19 076 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 462.00 | | | 1 109 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 631.00 | 458 631.00 | | 458 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 835.00 | 671 835.00 | | 671 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 112 664.00 | 2 693 672.00 | 7 266 977.00 | 31 112 664.00 |