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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 285 448.00 | | 22 285 448.00 | 22 285 448.00 |
AP Constructions | 32 874 551.00 | 8 630 692.00 | 24 243 858.00 | 32 874 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 159 999.00 | 8 630 692.00 | 46 529 307.00 | 55 159 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 161.00 | | 343 161.00 | 343 161.00 |
BZ Autres créances | 586 563.00 | | 586 563.00 | 586 563.00 |
CF Disponibilités | 806 204.00 | | 806 204.00 | 806 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 928.00 | | 1 735 928.00 | 1 735 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 077 913.00 | 8 630 692.00 | 48 447 220.00 | 57 077 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 984.00 | | 181 984.00 | 181 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 519 848.00 | 12 519 848.00 | | 12 519 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 541 399.00 | 28 541 399.00 | | 28 541 399.00 |
DH Report à nouveau | -20 589 970.00 | -17 477 336.00 | | -20 589 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 998 455.00 | -3 112 633.00 | | -1 998 455.00 |
DL TOTAL (I) | 18 473 072.00 | 20 471 528.00 | | 18 473 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 966 888.00 | 19 076 350.00 | | 17 966 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 113 700.00 | 10 716 004.00 | | 11 113 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 979.00 | 23 805.00 | | 119 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 532.00 | 909.00 | | 77 532.00 |
EA Autres dettes | 696 046.00 | 1 295 594.00 | | 696 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 974 147.00 | 31 112 664.00 | | 29 974 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 447 220.00 | 51 584 193.00 | | 48 447 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 617.00 | 2 693 672.00 | | 2 664 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 244.00 | | 4 029 244.00 | 4 029 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 244.00 | | 4 029 244.00 | 4 029 244.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 522.00 | 3 880 452.00 | | 4 033 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 977.00 | 6 993 085.00 | | 6 031 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 998 455.00 | -3 112 633.00 | | -1 998 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 160 000.00 | | | 55 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 160 000.00 | | | 55 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496 115.00 | 3 134 577.00 | | 5 496 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496 115.00 | 3 134 577.00 | | 5 496 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 113 701.00 | 661 597.00 | | 11 113 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 046.00 | 696 046.00 | | 696 046.00 |
UX Autres créances clients | 343 162.00 | 343 162.00 | | 343 162.00 |
VB T. V. A. | 135 919.00 | 135 919.00 | | 135 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 966 888.00 | 1 109 462.00 | 8 875 697.00 | 17 966 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 462.00 | | | 1 109 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 644.00 | 450 644.00 | | 450 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 725.00 | 929 725.00 | | 929 725.00 |
VW T.V.A. | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 974 147.00 | 2 664 617.00 | 8 875 697.00 | 29 974 147.00 |