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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 849 906.00 | | 12 849 906.00 | 12 849 906.00 |
AP Constructions | 36 236 936.00 | 14 361 313.00 | 21 875 622.00 | 36 236 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 086 842.00 | 14 361 313.00 | 34 725 529.00 | 49 086 842.00 |
BZ Autres créances | 488 047.00 | | 488 047.00 | 488 047.00 |
CF Disponibilités | 10 805 140.00 | | 10 805 140.00 | 10 805 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 293 187.00 | | 11 293 187.00 | 11 293 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 676 261.00 | 14 361 313.00 | 46 314 948.00 | 60 676 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 296 233.00 | | 296 233.00 | 296 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 899 300.00 | -9 786 595.00 | | -11 899 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 882 431.00 | -2 112 705.00 | | -2 882 431.00 |
DL TOTAL (I) | -14 781 632.00 | -11 899 200.00 | | -14 781 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 619 541.00 | 2 612 543.00 | | 4 619 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 619 541.00 | 2 612 543.00 | | 4 619 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 103 249.00 | 27 815 000.00 | | 24 103 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 810 675.00 | 24 457 283.00 | | 28 810 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 574.00 | 106 571.00 | | 204 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 878.00 | 179 548.00 | | 2 137 878.00 |
EA Autres dettes | 1 220 663.00 | 1 451 973.00 | | 1 220 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 477 038.00 | 54 010 374.00 | | 56 477 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 314 948.00 | 44 723 717.00 | | 46 314 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 751 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 751 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 006 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 909 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 637 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144 735.00 | | | 4 144 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144 735.00 | | | 4 144 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755 265.00 | | | 5 755 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 888.00 | 4 918 007.00 | | 14 651 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 534 320.00 | 7 030 711.00 | | 17 534 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 882 431.00 | -2 112 705.00 | | -2 882 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 020 854.00 | | | 54 020 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 086 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 086 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 020 854.00 | | | 54 020 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278 986.00 | 2 871 605.00 | 789 278.00 | 12 278 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 278 986.00 | 2 871 605.00 | 789 278.00 | 12 278 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612 543.00 | 2 006 998.00 | | 2 612 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612 543.00 | 2 006 998.00 | | 2 612 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 810 675.00 | 1 091 632.00 | | 28 810 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 574.00 | 204 574.00 | | 204 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 663.00 | 1 220 663.00 | | 1 220 663.00 |
VB T. V. A. | 214 342.00 | | | 214 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 103 249.00 | 1 295 000.00 | 5 950 000.00 | 24 103 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 343 899.00 | | | 4 343 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 751.00 | | | 3 711 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 878.00 | 2 137 878.00 | | 2 137 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 705.00 | | | 273 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 047.00 | 488 047.00 | | 488 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 477 038.00 | 5 949 746.00 | 5 950 000.00 | 56 477 038.00 |