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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 998 562.00 | | 16 998 562.00 | 16 998 562.00 |
AP Constructions | 27 361 437.00 | 10 639 269.00 | 16 722 167.00 | 27 361 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 359 999.00 | 10 639 269.00 | 33 720 730.00 | 44 359 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 321.00 | 11 800.00 | 345 521.00 | 357 321.00 |
BZ Autres créances | 479 974.00 | | 479 974.00 | 479 974.00 |
CF Disponibilités | 12 399 265.00 | | 12 399 265.00 | 12 399 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 236 561.00 | 11 800.00 | 13 224 761.00 | 13 236 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 728 665.00 | 10 651 069.00 | 47 077 595.00 | 57 728 665.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 103.00 | | 132 103.00 | 132 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 519 848.00 | 12 519 848.00 | | 12 519 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 541 399.00 | 28 541 399.00 | | 28 541 399.00 |
DH Report à nouveau | -22 588 426.00 | -20 589 970.00 | | -22 588 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 212.00 | -1 998 455.00 | | 1 036 212.00 |
DL TOTAL (I) | 19 509 285.00 | 18 473 072.00 | | 19 509 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 464 308.00 | 17 966 888.00 | | 14 464 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312 937.00 | 11 113 700.00 | | 12 312 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 592.00 | 119 979.00 | | 103 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 194.00 | 77 532.00 | | 57 194.00 |
EA Autres dettes | 630 277.00 | 696 046.00 | | 630 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 568 310.00 | 29 974 147.00 | | 27 568 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 077 595.00 | 48 447 220.00 | | 47 077 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 312 937.00 | | | 12 312 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 925 358.00 | | 3 925 358.00 | 3 925 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 358.00 | | 3 925 358.00 | 3 925 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 627 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400 000.00 | | | 14 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400 000.00 | | | 14 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 736 550.00 | | | 9 736 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 736 550.00 | | | 9 736 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 663 449.00 | | | 4 663 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 326 850.00 | 4 033 522.00 | | 18 326 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 290 637.00 | 6 031 977.00 | | 17 290 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 212.00 | -1 998 455.00 | | 1 036 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 160 000.00 | | | 55 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800 000.00 | 44 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800 000.00 | 44 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 160 000.00 | | | 55 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630 693.00 | 3 072 026.00 | 1 063 450.00 | 8 630 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630 693.00 | 3 072 026.00 | 1 063 450.00 | 8 630 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 312 938.00 | 1 860 834.00 | | 12 312 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 277.00 | 630 277.00 | | 630 277.00 |
UX Autres créances clients | 343 162.00 | 343 162.00 | | 343 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 149 042.00 | 149 042.00 | | 149 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 464 308.00 | 1 179 651.00 | 8 918 162.00 | 14 464 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502 580.00 | | | 3 502 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 933.00 | 330 933.00 | | 330 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 296.00 | 837 296.00 | | 837 296.00 |
VW T.V.A. | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 568 311.00 | 3 831 549.00 | 8 918 162.00 | 27 568 311.00 |