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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 285 449.00 | | 22 285 449.00 | 22 285 449.00 |
AP Constructions | 32 874 551.00 | 1 878 718.00 | 30 995 834.00 | 32 874 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 160 000.00 | 1 878 718.00 | 53 281 282.00 | 55 160 000.00 |
BZ Autres créances | 1 199 812.00 | | 1 199 812.00 | 1 199 812.00 |
CF Disponibilités | 1 692 772.00 | | 1 692 772.00 | 1 692 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 585.00 | | 2 892 585.00 | 2 892 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 287 843.00 | 1 878 718.00 | 56 409 125.00 | 58 287 843.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235 258.00 | | 235 258.00 | 235 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252.00 | 100.00 | | 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 399 848.00 | | | 19 399 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 541 399.00 | | | 28 541 399.00 |
DH Report à nouveau | -21 661 732.00 | -11 899 300.00 | | -21 661 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695 605.00 | -2 882 431.00 | | -2 695 605.00 |
DL TOTAL (I) | 23 584 162.00 | -14 781 632.00 | | 23 584 162.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 619 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 619 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185 812.00 | 24 103 249.00 | | 20 185 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295 970.00 | 28 810 675.00 | | 11 295 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 595.00 | 204 574.00 | | 161 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 137 878.00 | | |
EA Autres dettes | 1 181 586.00 | 1 220 663.00 | | 1 181 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 824 963.00 | 56 477 038.00 | | 32 824 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 409 125.00 | 46 314 948.00 | | 56 409 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 024 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 024 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 885 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 619 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 880 000.00 | 9 900 000.00 | | 6 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880 000.00 | 9 900 000.00 | | 6 880 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880 000.00 | 4 144 735.00 | | 6 880 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880 000.00 | 4 144 735.00 | | 6 880 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 755 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 523 553.00 | 14 651 888.00 | | 15 523 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 219 158.00 | 17 534 320.00 | | 18 219 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695 605.00 | -2 882 431.00 | | -2 695 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 088 842.00 | | 62 040 000.00 | 49 088 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 968 842.00 | 55 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 968 842.00 | 55 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 088 842.00 | | 62 040 000.00 | 49 088 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 361 313.00 | 3 105 648.00 | 15 588 241.00 | 14 361 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 361 313.00 | 3 105 646.00 | 15 588 241.00 | 14 361 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 619 541.00 | | 4 619 541.00 | 4 619 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 619 541.00 | | 4 619 541.00 | 4 619 541.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 619 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 295 970.00 | 842 781.00 | | 11 295 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 595.00 | 161 595.00 | | 161 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 586.00 | 1 181 586.00 | | 1 181 586.00 |
VB T. V. A. | 854 471.00 | 854 471.00 | | 854 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 185 812.00 | 1 263 842.00 | 6 698 361.00 | 20 185 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 606 665.00 | | | 8 606 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 446 057.00 | | | 25 446 057.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 340.00 | 345 340.00 | | 345 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 812.00 | 1 199 812.00 | | 1 199 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 824 963.00 | 3 449 803.00 | 6 698 361.00 | 32 824 963.00 |