| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815 095.00 | 218 561.00 | 1 596 534.00 | 1 815 095.00 |
AN Terrains | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 098.00 | 1 982 017.00 | 116 081.00 | 2 098 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 970.00 | 648 532.00 | 49 438.00 | 697 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 531.00 | 2 931 853.00 | 1 783 678.00 | 4 715 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 298.00 | 45 329.00 | 199 969.00 | 245 298.00 |
BZ Autres créances | 1 118 716.00 | | 1 118 716.00 | 1 118 716.00 |
CF Disponibilités | 2 360 197.00 | | 2 360 197.00 | 2 360 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 460.00 | 45 329.00 | 3 746 131.00 | 3 791 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 991.00 | 2 977 182.00 | 5 529 809.00 | 8 506 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 552.00 | 376 552.00 | | 376 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DG Autres réserves | 2 749 882.00 | 2 414 423.00 | | 2 749 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 278.00 | 335 459.00 | | 284 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 366.00 | 3 164 088.00 | | 3 448 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 200 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 955.00 | 133 898.00 | | 88 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 367.00 | 85 806.00 | | 51 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 484.00 | 1 338 852.00 | | 1 210 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
EA Autres dettes | 578 253.00 | 382 990.00 | | 578 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 870.00 | 25 722.00 | | 18 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 443.00 | 1 990 640.00 | | 1 951 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 809.00 | 5 354 729.00 | | 5 529 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 946 719.00 | | 7 946 719.00 | 7 946 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 946 719.00 | | 7 946 719.00 | 7 946 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 37 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | 12.00 | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 84.00 | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 337.00 | 96.00 | | 72 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 143.00 | 6 491.00 | | 9 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 3 683.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326.00 | 210 174.00 | | 9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 010.00 | -210 078.00 | | 63 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 130.00 | 17 038.00 | | 25 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 840.00 | 99 727.00 | | 107 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 525.00 | 8 773 401.00 | | 8 269 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 247.00 | 8 437 942.00 | | 7 985 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 278.00 | 335 459.00 | | 284 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 126.00 | | 81 605.00 | 4 653 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 17 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 4 715 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 859.00 | | 47 236.00 | 1 767 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 923.00 | | 34 370.00 | 2 848 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 189.00 | 115 664.00 | | 2 816 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 170.00 | 29 391.00 | | 189 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 019.00 | 86 273.00 | | 2 627 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 70 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 412.00 | 2 932.00 | 5 015.00 | 47 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 412.00 | 2 932.00 | 5 015.00 | 47 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 412.00 | 2 932.00 | 75 015.00 | 247 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | 5 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 504.00 | 258 504.00 | | 258 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 326.00 | 481 326.00 | | 481 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 253.00 | 578 253.00 | | 578 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 187 345.00 | | | 187 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
UX Autres créances clients | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
VC Groupe et associés | 256 240.00 | | | 256 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 123.00 | 28 213.00 | 59 910.00 | 88 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VP Divers | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 851.00 | | | 270 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 597.00 | 1 393 453.00 | 17 143.00 | 1 410 597.00 |
VW T.V.A. | 399 882.00 | 399 882.00 | | 399 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 443.00 | 1 891 533.00 | 59 910.00 | 1 951 443.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 343 875.00 | | | 343 875.00 |