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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 856 949.00 | 252 542.00 | 1 604 407.00 | 1 856 949.00 |
AN Terrains | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 076.00 | 2 081 711.00 | 449 364.00 | 2 531 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 530.00 | 620 895.00 | 134 634.00 | 755 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 044.00 | | 281 044.00 | 281 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 999 192.00 | 3 037 892.00 | 3 961 301.00 | 6 999 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 318.00 | 53 755.00 | 273 563.00 | 327 318.00 |
BZ Autres créances | 1 452 949.00 | | 1 452 949.00 | 1 452 949.00 |
CF Disponibilités | 4 775 045.00 | | 4 775 045.00 | 4 775 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 590.00 | 53 755.00 | 6 594 835.00 | 6 648 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 647 783.00 | 3 091 647.00 | 10 556 136.00 | 13 647 783.00 |
CU Autres participations | 1 477 400.00 | | 1 477 400.00 | 1 477 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 552.00 | 376 552.00 | | 376 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DG Autres réserves | 3 282 818.00 | 2 826 132.00 | | 3 282 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 880.00 | 825 862.00 | | 513 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 905.00 | 4 066 201.00 | | 4 210 905.00 |
DQ Provisions pour charges | | 405 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 405 765.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 238.00 | 319 537.00 | | 1 371 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 802 000.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 954.00 | 100 145.00 | | 116 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375 328.00 | 3 095 294.00 | | 4 375 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
EA Autres dettes | 471 808.00 | 547 664.00 | | 471 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 345 230.00 | 4 873 320.00 | | 6 345 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 136.00 | 9 345 286.00 | | 10 556 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 615 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 615 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 629 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 399 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 86 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 425 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | 208.00 | | 2 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 130 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 528.00 | 130 221.00 | | 302 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 479.00 | 122 275.00 | | 40 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 479.00 | 430 075.00 | | 40 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 049.00 | -299 854.00 | | 262 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 080.00 | 121 401.00 | | 55 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 487.00 | 329 218.00 | | 131 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170 823.00 | 14 919 991.00 | | 15 170 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 943.00 | 14 094 129.00 | | 14 656 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 880.00 | 825 862.00 | | 513 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 719.00 | | 1 895 473.00 | 5 103 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 999 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 899.00 | | 6 050.00 | 1 850 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 716.00 | | 140 083.00 | 3 243 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103.00 | | 1 749 340.00 | 9 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 395.00 | 173 496.00 | | 2 864 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 392.00 | 12 150.00 | | 240 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 003.00 | 161 346.00 | | 2 624 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 765.00 | | 405 765.00 | 405 765.00 |
6T Sur comptes clients | 52 296.00 | 9 915.00 | 8 456.00 | 52 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 296.00 | 9 915.00 | 8 456.00 | 52 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 061.00 | 9 915.00 | 414 221.00 | 458 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572 417.00 | 2 572 417.00 | | 2 572 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 409.00 | 1 081 409.00 | | 1 081 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 921.00 | 471 921.00 | | 471 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 044.00 | | 281 044.00 | 281 044.00 |
UX Autres créances clients | 260 364.00 | 260 364.00 | | 260 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VB T. V. A. | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
VC Groupe et associés | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 142.00 | 237 855.00 | 855 344.00 | 1 371 142.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 600.00 | | | 1 215 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 206.00 | 446 206.00 | | 446 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 110.00 | 1 798 067.00 | 281 044.00 | 2 079 110.00 |
VW T.V.A. | 644 719.00 | 644 719.00 | | 644 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 230.00 | 5 211 943.00 | 855 344.00 | 6 345 230.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 303 198.00 | 303 198.00 | | 303 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |