| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862 051.00 | 279 014.00 | 1 583 037.00 | 1 862 051.00 |
AN Terrains | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485 618.00 | 2 967 124.00 | 518 494.00 | 3 485 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 782.00 | | 280 782.00 | 280 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 065.00 | 3 328 881.00 | 2 668 184.00 | 5 997 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 513.00 | 60 888.00 | 231 625.00 | 292 513.00 |
BZ Autres créances | 1 518 451.00 | | 1 518 451.00 | 1 518 451.00 |
CF Disponibilités | 7 938 434.00 | | 7 938 434.00 | 7 938 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 862 485.00 | 60 888.00 | 9 801 597.00 | 9 862 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 550.00 | 3 389 769.00 | 12 469 781.00 | 15 859 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 552.00 | 376 552.00 | | 376 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DG Autres réserves | 3 807 085.00 | 3 427 523.00 | | 3 807 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 838.00 | 1 068 777.00 | | 410 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 130.00 | 4 910 506.00 | | 4 632 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630 062.00 | 3 694 581.00 | | 3 630 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 080.00 | 56 087.00 | | 415 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 330.00 | 96 832.00 | | 130 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 638.00 | 2 841 602.00 | | 3 184 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 512.00 | | |
EA Autres dettes | 477 540.00 | 348 035.00 | | 477 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 837 650.00 | 7 040 649.00 | | 7 837 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 781.00 | 11 951 155.00 | | 12 469 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 716 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 716 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 739 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 753 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 227 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 144 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 474 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 087.00 | 1 200 042.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 359.00 | 1 200 044.00 | | 8 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 491.00 | 11 772.00 | | 23 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 386.00 | 1 199 836.00 | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 877.00 | 1 211 608.00 | | 27 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 518.00 | -11 564.00 | | -19 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 133.00 | 197 247.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 235 201.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 941 542.00 | 14 857 256.00 | | 14 941 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530 703.00 | 13 788 480.00 | | 14 530 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 838.00 | 1 068 777.00 | | 410 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 837 618.00 | | 160 979.00 | 5 837 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 562 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 5 997 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 051.00 | | | 1 862 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 465.00 | | 157 379.00 | 3 415 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 103.00 | | 3 600.00 | 560 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 122.00 | 137 041.00 | 283.00 | 3 192 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 529.00 | 12 485.00 | | 266 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 593.00 | 124 557.00 | 283.00 | 2 925 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 997.00 | 6 431.00 | 4 540.00 | 58 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 997.00 | 6 431.00 | 4 540.00 | 58 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 997.00 | 6 431.00 | 4 540.00 | 58 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 431.00 | 4 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 402.00 | 1 624 402.00 | | 1 624 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 837.00 | 806 837.00 | | 806 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 212.00 | 391 212.00 | | 391 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 328.00 | 456 328.00 | | 456 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 782.00 | | 280 782.00 | 280 782.00 |
UX Autres créances clients | 229 301.00 | 229 301.00 | | 229 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
VC Groupe et associés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628 178.00 | 570 235.00 | 3 057 943.00 | 3 628 178.00 |
VI Groupe et associés | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 426.00 | 198 426.00 | | 198 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 879.00 | 274 879.00 | | 274 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 351.00 | 1 854 569.00 | 280 782.00 | 2 135 351.00 |
VW T.V.A. | 658 281.00 | 658 281.00 | | 658 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 837 650.00 | 4 779 707.00 | 3 057 943.00 | 7 837 650.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 644 366.00 | 644 366.00 | | 644 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |