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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 834.00 | 2 544 857.00 | 185 977.00 | 2 730 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 000.00 | 2 839 784.00 | 1 942 216.00 | 4 782 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 748.00 | 47 380.00 | 238 367.00 | 285 748.00 |
BZ Autres créances | 1 068 077.00 | | 1 068 077.00 | 1 068 077.00 |
CF Disponibilités | 4 431 460.00 | | 4 431 460.00 | 4 431 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 598.00 | 47 380.00 | 5 828 217.00 | 5 875 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 597.00 | 2 887 164.00 | 7 770 433.00 | 10 657 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 552.00 | 376 552.00 | | 376 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DG Autres réserves | 2 539 690.00 | 2 749 882.00 | | 2 539 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 948.00 | 284 278.00 | | 633 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 845.00 | 3 448 366.00 | | 3 587 845.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 972.00 | 88 955.00 | | 154 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 326.00 | 51 367.00 | | 337 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102 139.00 | 1 210 484.00 | | 3 102 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 417.00 | 3 512.00 | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | 436 717.00 | 578 253.00 | | 436 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 018.00 | 18 870.00 | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 588.00 | 1 951 443.00 | | 4 052 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 433.00 | 5 529 809.00 | | 7 770 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 057 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 057 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 877.00 | |
GE Autres charges | | | 71 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 358 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 137.00 | 9 143.00 | | 9 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 183.00 | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 112.00 | 9 326.00 | | 12 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 006.00 | 63 010.00 | | -12 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 361.00 | 25 130.00 | | 91 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 132.00 | 107 840.00 | | 277 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 376 331.00 | 8 269 525.00 | | 12 376 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 742 383.00 | 7 985 247.00 | | 11 742 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 948.00 | 284 278.00 | | 633 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 531.00 | | 273 030.00 | 4 715 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 561.00 | 4 782 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 746.00 | 1 830 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 815.00 | 2 932 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 095.00 | | 47 481.00 | 1 815 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 293.00 | | 223 549.00 | 2 883 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 143.00 | | 2 000.00 | 17 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 329.00 | 12 877.00 | 10 826.00 | 45 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 329.00 | 12 877.00 | 10 826.00 | 45 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 329.00 | 12 877.00 | 10 826.00 | 175 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 877.00 | 10 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 326.00 | 337 326.00 | | 337 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 519.00 | 1 380 519.00 | | 1 380 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 267.00 | 959 267.00 | | 959 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 964.00 | 149 964.00 | | 149 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
UX Autres créances clients | 230 688.00 | | | 230 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VB T. V. A. | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
VC Groupe et associés | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 370.00 | 29 360.00 | 125 011.00 | 154 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 755.00 | 156 755.00 | | 156 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 286.00 | | | 332 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 331.00 | 1 391 188.00 | 19 143.00 | 1 410 331.00 |
VW T.V.A. | 455 634.00 | 455 634.00 | | 455 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 588.00 | 3 927 578.00 | 125 010.00 | 4 052 588.00 |