| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850 899.00 | 240 392.00 | 1 610 507.00 | 1 850 899.00 |
AN Terrains | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 522.00 | 2 541 261.00 | 605 262.00 | 3 146 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 719.00 | 2 864 395.00 | 2 239 324.00 | 5 103 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 702.00 | 52 296.00 | 260 406.00 | 312 702.00 |
BZ Autres créances | 1 552 623.00 | | 1 552 623.00 | 1 552 623.00 |
CF Disponibilités | 5 200 028.00 | | 5 200 028.00 | 5 200 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 258.00 | 52 296.00 | 7 105 962.00 | 7 158 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 261 977.00 | 2 916 691.00 | 9 345 286.00 | 12 261 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 552.00 | 376 552.00 | | 376 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DG Autres réserves | 2 826 132.00 | 2 539 690.00 | | 2 826 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 862.00 | 633 948.00 | | 825 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 201.00 | 3 587 845.00 | | 4 066 201.00 |
DP Provisions pour risques | 405 765.00 | 130 000.00 | | 405 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 765.00 | 130 000.00 | | 405 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 537.00 | 154 972.00 | | 319 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 145.00 | 337 326.00 | | 100 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095 294.00 | 3 102 139.00 | | 3 095 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 9 417.00 | | 3 512.00 |
EA Autres dettes | 40 265.00 | 25 777.00 | | 40 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 166.00 | 12 018.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 320.00 | 4 052 588.00 | | 4 873 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 345 286.00 | 7 770 433.00 | | 9 345 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 520 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 541 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 210 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 77.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 221.00 | 106.00 | | 130 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 275.00 | 9 137.00 | | 122 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | 2 975.00 | | 7 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 075.00 | 12 112.00 | | 430 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 854.00 | -12 006.00 | | -299 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 401.00 | 91 361.00 | | 121 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 118.00 | 277 132.00 | | 329 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 919 991.00 | 12 376 331.00 | | 14 919 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094 129.00 | 11 742 383.00 | | 14 094 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 862.00 | 633 948.00 | | 825 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 000.00 | | 865 325.00 | 4 782 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 040.00 | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 606.00 | 5 103 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 067.00 | 1 850 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 499.00 | 3 243 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 830.00 | | 25 136.00 | 1 830 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 026.00 | | 840 189.00 | 2 932 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 784.00 | 152 351.00 | 127 740.00 | 2 839 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 184.00 | 28 208.00 | | 212 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 600.00 | 124 143.00 | 127 740.00 | 2 627 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 405 765.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 380.00 | 4 916.00 | | 47 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 380.00 | 4 916.00 | | 47 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 380.00 | 410 681.00 | 130 000.00 | 177 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405 765.00 | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 383.00 | 1 034 383.00 | | 1 034 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 242.00 | 1 185 242.00 | | 1 185 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 251 949.00 | 251 949.00 | | 251 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 456.00 | 5 456.00 | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 156 809.00 | 156 809.00 | | 156 809.00 |
VC Groupe et associés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 207.00 | 92 257.00 | 226 950.00 | 319 207.00 |
VI Groupe et associés | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 742.00 | | | 212 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 787.00 | 154 787.00 | | 154 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 254.00 | 832 254.00 | | 832 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 524.00 | 1 896 420.00 | 9 103.00 | 1 905 524.00 |
VW T.V.A. | 691 211.00 | 691 211.00 | | 691 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 320.00 | 4 646 370.00 | 226 950.00 | 4 873 320.00 |