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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862 051.00 | 266 529.00 | 1 595 522.00 | 1 862 051.00 |
AN Terrains | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 515.00 | 2 167 712.00 | 369 804.00 | 2 537 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 725.00 | 675 140.00 | 115 586.00 | 790 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 278 715.00 | | 278 715.00 | 278 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 837 618.00 | 3 192 122.00 | 2 645 496.00 | 5 837 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 103.00 | 58 997.00 | 193 106.00 | 252 103.00 |
BZ Autres créances | 1 010 003.00 | | 1 010 003.00 | 1 010 003.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 010 374.00 | | 8 010 374.00 | 8 010 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 364 657.00 | 58 997.00 | 9 305 660.00 | 9 364 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 275.00 | 3 251 120.00 | 11 951 155.00 | 15 202 275.00 |
CU Autres participations | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 552.00 | 376 552.00 | | 376 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DG Autres réserves | 3 427 523.00 | 3 282 818.00 | | 3 427 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 777.00 | 513 880.00 | | 1 068 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 506.00 | 4 210 905.00 | | 4 910 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 581.00 | 1 371 238.00 | | 3 694 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 087.00 | 6 389.00 | | 56 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 171.00 | 468 409.00 | | 279 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | 116 954.00 | | 96 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 602.00 | 4 375 328.00 | | 2 841 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
EA Autres dettes | 68 864.00 | 3 399.00 | | 68 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 649.00 | 6 345 230.00 | | 7 040 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 155.00 | 10 556 136.00 | | 11 951 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 914 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 914 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 931 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 081 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 441.00 | |
GE Autres charges | | | 106 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 139 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 042.00 | 2 527.00 | | 1 200 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 044.00 | 302 528.00 | | 1 200 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 772.00 | 40 479.00 | | 11 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 836.00 | | | 1 199 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 608.00 | 40 479.00 | | 1 211 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 564.00 | 262 049.00 | | -11 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 247.00 | 55 080.00 | | 197 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 201.00 | 131 487.00 | | 235 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 857 256.00 | 15 170 823.00 | | 14 857 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 788 480.00 | 14 656 943.00 | | 13 788 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 777.00 | 513 880.00 | | 1 068 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 192.00 | | 56 136.00 | 6 999 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 949.00 | | 10 670.00 | 1 856 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 799.00 | | 41 635.00 | 3 383 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 444.00 | | 3 831.00 | 1 758 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 892.00 | 154 231.00 | | 3 037 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 542.00 | 13 987.00 | | 252 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 349.00 | 140 244.00 | | 2 785 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 755.00 | 5 242.00 | | 53 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 755.00 | 5 242.00 | | 53 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 755.00 | 5 242.00 | | 53 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086 321.00 | 1 086 321.00 | | 1 086 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 173.00 | 1 065 173.00 | | 1 065 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 035.00 | 348 035.00 | | 348 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 715.00 | | 278 715.00 | 278 715.00 |
UX Autres créances clients | 188 566.00 | 188 566.00 | | 188 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VC Groupe et associés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 553.00 | 3 566 375.00 | 128 178.00 | 3 694 553.00 |
VI Groupe et associés | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 902.00 | 852 902.00 | | 852 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 990.00 | 1 283 275.00 | 278 715.00 | 1 561 990.00 |
VW T.V.A. | 566 343.00 | 566 343.00 | | 566 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 649.00 | 6 912 472.00 | 128 178.00 | 7 040 649.00 |