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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 682.00 | 169 438.00 | 244.00 | 169 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 648.00 | 91 785.00 | 18 862.00 | 110 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 662.00 | 261 223.00 | 87 439.00 | 348 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 792.00 | | 2 638 792.00 | 2 638 792.00 |
BZ Autres créances | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 617.00 | | 505 617.00 | 505 617.00 |
CF Disponibilités | 3 494 352.00 | | 3 494 352.00 | 3 494 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 780 880.00 | | 6 780 880.00 | 6 780 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 542.00 | 261 223.00 | 6 868 319.00 | 7 129 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 914.00 | -2 116 551.00 | | -2 322 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198 599.00 | 3 193 637.00 | | 4 198 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 685.00 | 2 177 086.00 | | 2 975 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 447.00 | 608 216.00 | | 523 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295 807.00 | 1 971 321.00 | | 3 295 807.00 |
EA Autres dettes | 64 637.00 | 34 094.00 | | 64 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 634.00 | 2 613 630.00 | | 3 892 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 319.00 | 4 790 716.00 | | 6 868 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 414 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 414 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 361 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162 766.00 | 1 617 143.00 | | 2 162 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 684 740.00 | 8 653 411.00 | | 10 684 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 142.00 | 5 459 774.00 | | 6 486 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 198 599.00 | 3 193 637.00 | | 4 198 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 126.00 | | | 343 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 682.00 | | | 169 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 918.00 | | | 168 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 447.00 | 523 447.00 | | 523 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 792.00 | | | 2 638 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VB T. V. A. | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 243.00 | 2 780 911.00 | 68 332.00 | 2 849 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 634.00 | 3 892 634.00 | | 3 892 634.00 |