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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 247.00 | 170 866.00 | 4 381.00 | 175 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 831.00 | 112 226.00 | 14 605.00 | 126 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 897.00 | 283 092.00 | 71 805.00 | 354 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756 814.00 | 20 000.00 | 3 736 814.00 | 3 756 814.00 |
BZ Autres créances | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 614 728.00 | | 6 614 728.00 | 6 614 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 593 910.00 | 20 000.00 | 10 573 910.00 | 10 593 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 807.00 | 303 092.00 | 10 645 715.00 | 10 948 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 845 424.00 | -1 524 315.00 | | -10 845 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 162 412.00 | 2 678 892.00 | | 12 162 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 988.00 | 2 254 576.00 | | 2 416 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 162.00 | 373 061.00 | | 560 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 595 207.00 | 2 106 251.00 | | 7 595 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EA Autres dettes | 71 663.00 | 100 688.00 | | 71 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 228 726.00 | 2 580 000.00 | | 8 228 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 645 715.00 | 4 834 577.00 | | 10 645 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 651 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 851 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 961 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 483 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 463 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300 936.00 | 1 334 565.00 | | 6 300 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 962 017.00 | 8 310 173.00 | | 22 962 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 604.00 | 5 631 282.00 | | 10 799 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 162 412.00 | 2 878 892.00 | | 12 162 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 494.00 | | | 335 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 047.00 | | | 171 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 866.00 | 9 226.00 | | 273 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 688.00 | 978.00 | | 169 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 978.00 | 8 248.00 | | 103 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 162.00 | 560 162.00 | | 560 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 816.00 | | 52 818.00 | 52 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 814.00 | 3 732 814.00 | | 3 732 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595 207.00 | 7 595 207.00 | | 7 595 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 000.00 | 3 979 182.00 | 52 818.00 | 4 032 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 228 726.00 | 8 228 726.00 | | 8 228 726.00 |