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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 134.00 | 187 225.00 | 15 909.00 | 203 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 817.00 | 129 666.00 | 19 151.00 | 148 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 270.00 | 316 891.00 | 100 378.00 | 417 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 806.00 | | 2 688 806.00 | 2 688 806.00 |
BZ Autres créances | 236 792.00 | | 236 792.00 | 236 792.00 |
CF Disponibilités | 1 003 710.00 | | 1 003 710.00 | 1 003 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 022.00 | | 3 935 022.00 | 3 935 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 292.00 | 316 891.00 | 4 035 400.00 | 4 352 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 352.00 | 116 988.00 | | 86 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954 115.00 | 16 269 364.00 | | 2 954 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 467.00 | 15 486 352.00 | | 1 940 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 231.00 | 373 866.00 | | 321 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 570.00 | 12 245 970.00 | | 1 762 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
EA Autres dettes | | 3 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 094 932.00 | 12 634 115.00 | | 2 094 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 400.00 | 28 120 468.00 | | 4 035 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 932.00 | 12 634 115.00 | | 2 094 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 745 962.00 | | 7 745 962.00 | 7 745 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 962.00 | | 7 745 962.00 | 7 745 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 150 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 114 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 177.00 | 7 607 324.00 | | 1 160 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 457.00 | 28 048 038.00 | | 8 150 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 342.00 | 11 778 674.00 | | 5 196 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954 115.00 | 16 269 364.00 | | 2 954 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 592.00 | | 22 678.00 | 394 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 710.00 | | 425.00 | 202 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 920.00 | | 20 174.00 | 137 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 963.00 | | 2 079.00 | 53 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 695.00 | 21 196.00 | | 295 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 864.00 | 10 362.00 | | 176 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 832.00 | 10 834.00 | | 118 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 231.00 | 321 231.00 | | 321 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 527.00 | 956 527.00 | | 956 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 714.00 | 382 714.00 | | 382 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 807.00 | 2 688 807.00 | | 2 688 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 688.00 | 169 688.00 | | 169 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VP Divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 354.00 | 2 931 311.00 | 56 042.00 | 2 987 354.00 |
VW T.V.A. | 397 071.00 | 397 071.00 | | 397 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 933.00 | 2 094 933.00 | | 2 094 933.00 |