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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 047.00 | 169 888.00 | 1 159.00 | 171 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 329.00 | 103 978.00 | 8 352.00 | 112 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 494.00 | 273 866.00 | 61 628.00 | 335 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 347.00 | 20 000.00 | 2 852 347.00 | 2 872 347.00 |
BZ Autres créances | 423 119.00 | | 423 119.00 | 423 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 555.00 | | 505 555.00 | 505 555.00 |
CF Disponibilités | 935 366.00 | | 935 366.00 | 935 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 949.00 | 20 000.00 | 4 772 949.00 | 4 792 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 443.00 | 293 866.00 | 4 834 577.00 | 5 128 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 315.00 | -2 322 914.00 | | -1 524 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 892.00 | 4 198 599.00 | | 2 678 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 576.00 | 2 975 685.00 | | 2 254 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 061.00 | 523 447.00 | | 373 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 251.00 | 3 295 807.00 | | 2 106 251.00 |
EA Autres dettes | 100 688.00 | 64 637.00 | | 100 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 000.00 | 3 892 634.00 | | 2 580 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 577.00 | 6 868 319.00 | | 4 834 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 917 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 917 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334 565.00 | 2 162 766.00 | | 1 334 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 310 173.00 | 10 684 740.00 | | 8 310 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 282.00 | 6 486 142.00 | | 5 631 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678 892.00 | 4 198 599.00 | | 2 678 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 662.00 | | | 348 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 682.00 | | | 169 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 223.00 | 12 643.00 | | 261 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 438.00 | 450.00 | | 169 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 785.00 | 12 192.00 | | 91 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 061.00 | 373 061.00 | | 373 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 347.00 | | | 2 848 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 291.00 | | | 318 291.00 |
VP Divers | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106 251.00 | 2 106 251.00 | | 2 106 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 145.00 | 3 352 028.00 | 52 117.00 | 3 404 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |