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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 710.00 | 176 864.00 | 25 846.00 | 202 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 644.00 | 118 832.00 | 9 812.00 | 128 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 592.00 | 295 695.00 | 98 896.00 | 394 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 865.00 | | 410 865.00 | 410 865.00 |
BZ Autres créances | 88 578.00 | | 88 578.00 | 88 578.00 |
CF Disponibilités | 27 359 061.00 | | 27 359 061.00 | 27 359 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 068.00 | | 163 068.00 | 163 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 021 572.00 | | 28 021 572.00 | 28 021 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 416 164.00 | 295 695.00 | 28 120 469.00 | 28 416 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 012.00 | -10 845 424.00 | | -1 883 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 269 364.00 | 12 162 412.00 | | 16 269 364.00 |
DL TOTAL (I) | 15 486 353.00 | 2 416 988.00 | | 15 486 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 866.00 | 560 162.00 | | 373 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245 971.00 | 7 595 207.00 | | 12 245 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 131.00 | 1 694.00 | | 11 131.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 71 663.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 634 116.00 | 8 228 726.00 | | 12 634 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 120 469.00 | 10 645 715.00 | | 28 120 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 653 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 653 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 048 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 876 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 876 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 607 324.00 | 6 300 938.00 | | 7 607 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 048 038.00 | 22 962 017.00 | | 28 048 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778 674.00 | 10 799 604.00 | | 11 778 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 269 364.00 | 12 162 412.00 | | 16 269 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 897.00 | | 39 695.00 | 354 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 247.00 | | 27 462.00 | 175 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 831.00 | | 11 088.00 | 126 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 818.00 | | 1 145.00 | 52 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 092.00 | 12 604.00 | | 283 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 866.00 | 5 998.00 | | 170 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 226.00 | 6 606.00 | | 112 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 866.00 | 373 866.00 | | 373 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245 971.00 | 12 245 971.00 | | 12 245 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
UX Autres créances clients | 410 865.00 | 410 865.00 | | 410 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 068.00 | 163 068.00 | | 163 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 473.00 | 662 511.00 | 53 963.00 | 716 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634 116.00 | 12 634 116.00 | | 12 634 116.00 |