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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 134.00 | 197 361.00 | 5 773.00 | 203 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 437.00 | 138 048.00 | 12 389.00 | 150 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 078.00 | 335 409.00 | 117 669.00 | 453 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 950.00 | | 2 666 950.00 | 2 666 950.00 |
BZ Autres créances | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CF Disponibilités | 1 880 370.00 | | 1 880 370.00 | 1 880 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 414.00 | | 4 655 414.00 | 4 655 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 492.00 | 335 409.00 | 4 773 083.00 | 5 108 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 659 533.00 | -2 113 648.00 | | -2 659 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 643.00 | 2 954 115.00 | | 3 889 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 110.00 | 1 940 467.00 | | 2 330 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 763.00 | 321 231.00 | | 283 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 643.00 | 1 762 570.00 | | 2 153 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 565.00 | 11 131.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 972.00 | 2 094 932.00 | | 2 442 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 083.00 | 4 035 400.00 | | 4 773 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 972.00 | 2 094 932.00 | | 2 442 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 824 476.00 | | 8 824 476.00 | 8 824 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 824 476.00 | | 8 824 476.00 | 8 824 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 321 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431 441.00 | 1 160 177.00 | | 1 431 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 354.00 | 8 150 457.00 | | 9 261 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 711.00 | 5 196 342.00 | | 5 371 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889 643.00 | 2 954 115.00 | | 3 889 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 270.00 | | 35 808.00 | 417 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 135.00 | | | 203 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 094.00 | | 1 620.00 | 158 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 042.00 | | 34 188.00 | 56 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 892.00 | 18 518.00 | | 316 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 225.00 | 10 136.00 | | 187 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 666.00 | 8 382.00 | | 129 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 763.00 | 283 763.00 | | 283 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 414.00 | 968 414.00 | | 968 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 772.00 | 373 772.00 | | 373 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 246.00 | 326 246.00 | | 326 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 951.00 | 2 666 951.00 | | 2 666 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 274.00 | 2 775 044.00 | 90 230.00 | 2 865 274.00 |
VW T.V.A. | 448 294.00 | 448 294.00 | | 448 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 972.00 | 2 442 972.00 | | 2 442 972.00 |