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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 189.00 | 483.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | 167 068.00 | 827 932.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 605.00 | 4 476.00 | 1 129.00 | 5 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 924.00 | 172 733.00 | 842 191.00 | 1 014 924.00 |
BT Marchandises | 109 678.00 | | 109 678.00 | 109 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
BZ Autres créances | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CF Disponibilités | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 786.00 | | 319 786.00 | 319 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 710.00 | 172 733.00 | 1 161 977.00 | 1 334 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 94 137.00 | 94 137.00 | | 94 137.00 |
DH Report à nouveau | -77 707.00 | | | -77 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 158.00 | -77 707.00 | | 110 158.00 |
DL TOTAL (I) | 231 543.00 | 121 384.00 | | 231 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 474.00 | 643 712.00 | | 577 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 603.00 | 151 817.00 | | 138 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 483.00 | 144 775.00 | | 187 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434.00 | 23 825.00 | | 25 434.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 2 034.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 435.00 | 966 163.00 | | 930 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 977.00 | 1 087 548.00 | | 1 161 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 767.00 | 966 163.00 | | 420 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 091.00 | | 833.00 | 1 014 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 672.00 | | | 996 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | 833.00 | 11 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707.00 | 1 957.00 | | 3 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 836.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 1 121.00 | | 3 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 483.00 | 187 483.00 | | 187 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 946.00 | 67 278.00 | 280 480.00 | 576 946.00 |
VI Groupe et associés | 138 603.00 | 138 603.00 | | 138 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 133.00 | 80 230.00 | 4 903.00 | 85 133.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 435.00 | 420 767.00 | 280 480.00 | 930 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 2 465.00 | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 711.00 | 11 383.00 | | 10 711.00 |
ST Autres comptes | 33 074.00 | 27 956.00 | | 33 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 104.00 | 36 174.00 | | 39 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 411.00 | 3 740.00 | | 6 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | 2 465.00 | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 876.00 | 61 910.00 | | 68 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 537.00 | 49 146.00 | | 57 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 299.00 | 79 253.00 | | 89 299.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |