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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 880 000.00 | 167 068.00 | 2 712 932.00 | 2 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 605.00 | 43 515.00 | 162 090.00 | 205 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 1 136.00 | 2 622.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 991.00 | 213 391.00 | 2 899 600.00 | 3 112 991.00 |
BT Marchandises | 169 259.00 | | 169 259.00 | 169 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
BZ Autres créances | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CF Disponibilités | 444 110.00 | | 444 110.00 | 444 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 145.00 | | 733 145.00 | 733 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 136.00 | 213 391.00 | 3 632 745.00 | 3 846 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 955.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 543.00 | 94 137.00 | | 121 543.00 |
DH Report à nouveau | | -77 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 285.00 | 110 158.00 | | 88 285.00 |
DL TOTAL (I) | 319 828.00 | 231 543.00 | | 319 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 203.00 | 577 474.00 | | 2 719 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 063.00 | 138 603.00 | | 117 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 923.00 | 187 483.00 | | 394 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 672.00 | 25 434.00 | | 80 672.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 439.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 917.00 | 930 435.00 | | 3 312 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 745.00 | 1 161 977.00 | | 3 632 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 790.00 | 420 767.00 | | 828 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 924.00 | | 2 098 066.00 | 1 014 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 112 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 672.00 | | 1 885 000.00 | 996 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | 203 758.00 | 5 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 647.00 | | 9 308.00 | 12 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 664.00 | 40 658.00 | | 5 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 483.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | 40 175.00 | | 4 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 923.00 | 394 923.00 | | 394 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 769.00 | 233 642.00 | 957 074.00 | 2 717 769.00 |
VI Groupe et associés | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 177.00 | | | 789 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 087.00 | 119 776.00 | 13 311.00 | 133 087.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 917.00 | 828 790.00 | 957 074.00 | 3 312 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 1 446.00 | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 796.00 | 10 711.00 | | 207 796.00 |
ST Autres comptes | 44 222.00 | 33 074.00 | | 44 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 581.00 | 39 104.00 | | 94 581.00 |
YT Sous‐traitance | 13 003.00 | 6 411.00 | | 13 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 855.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 416.00 | 2 301.00 | | 5 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 390.00 | 68 876.00 | | 162 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 801.00 | 57 537.00 | | 147 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 602.00 | 89 299.00 | | 359 602.00 |