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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 880 000.00 | 167 068.00 | 2 712 932.00 | 2 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 887.00 | 124 238.00 | 85 649.00 | 209 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 3 511.00 | 4 457.00 | 7 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 371.00 | 296 490.00 | 2 828 881.00 | 3 125 371.00 |
BT Marchandises | 163 412.00 | | 163 412.00 | 163 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
BZ Autres créances | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CF Disponibilités | 496 408.00 | | 496 408.00 | 496 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 822.00 | | 794 822.00 | 794 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 193.00 | 296 490.00 | 3 623 703.00 | 3 920 193.00 |
CU Autres participations | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 744.00 | 209 828.00 | | 410 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 931.00 | 200 916.00 | | 223 931.00 |
DL TOTAL (I) | 744 674.00 | 520 744.00 | | 744 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 442.00 | 2 485 438.00 | | 2 249 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 395.00 | 84 087.00 | | 66 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 860.00 | 386 759.00 | | 394 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 789.00 | 100 968.00 | | 91 789.00 |
EA Autres dettes | 76 544.00 | 2 072.00 | | 76 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 029.00 | 3 059 324.00 | | 2 879 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 703.00 | 3 580 068.00 | | 3 623 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 895.00 | 811 068.00 | | 868 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 778.00 | | 7 734.00 | 3 119 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 141.00 | | 3 125 371.00 | 2 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | | 217 855.00 | 2 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 672.00 | | | 2 881 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 012.00 | | 5 984.00 | 214 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 094.00 | | 1 750.00 | 24 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 442.00 | 41 980.00 | | 87 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 770.00 | 41 980.00 | | 85 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 860.00 | 394 860.00 | | 394 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 256.00 | 238 122.00 | 975 425.00 | 2 248 256.00 |
VI Groupe et associés | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 352.00 | 135 002.00 | 13 350.00 | 148 352.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 029.00 | 868 895.00 | 975 425.00 | 2 879 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 3 914.00 | | 2 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 363.00 | 15 010.00 | | 19 363.00 |
ST Autres comptes | 37 862.00 | 40 551.00 | | 37 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 135.00 | 98 475.00 | | 67 135.00 |
YT Sous‐traitance | 13 191.00 | 11 811.00 | | 13 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 119.00 | 4 367.00 | | 5 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 055.00 | 8 281.00 | | 8 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 813.00 | 160 293.00 | | 158 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 430.00 | 130 154.00 | | 130 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 551.00 | 165 847.00 | | 137 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |