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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 880 000.00 | 167 068.00 | 2 712 932.00 | 2 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 605.00 | 83 523.00 | 122 082.00 | 205 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 266.00 | 2 247.00 | 4 019.00 | 6 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 778.00 | 254 510.00 | 2 865 267.00 | 3 119 778.00 |
BT Marchandises | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
BZ Autres créances | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CF Disponibilités | 458 262.00 | | 458 262.00 | 458 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 801.00 | | 714 801.00 | 714 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 578.00 | 254 510.00 | 3 580 068.00 | 3 834 578.00 |
CU Autres participations | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 828.00 | 121 543.00 | | 209 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 916.00 | 88 285.00 | | 200 916.00 |
DL TOTAL (I) | 520 744.00 | 319 828.00 | | 520 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 438.00 | 2 719 203.00 | | 2 485 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 087.00 | 117 063.00 | | 84 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 759.00 | 394 923.00 | | 386 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 968.00 | 80 672.00 | | 100 968.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 1 056.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 324.00 | 3 312 917.00 | | 3 059 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 068.00 | 3 632 745.00 | | 3 580 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 068.00 | 828 790.00 | | 811 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 991.00 | | 6 787.00 | 3 112 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 672.00 | | | 2 881 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 363.00 | | 4 649.00 | 209 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 955.00 | | 2 138.00 | 21 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 323.00 | 41 119.00 | | 46 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 651.00 | 41 119.00 | | 44 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 759.00 | 386 759.00 | | 386 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 127.00 | 235 871.00 | 966 206.00 | 2 484 127.00 |
VI Groupe et associés | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 642.00 | | | 233 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 697.00 | 100 347.00 | 13 350.00 | 113 697.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 324.00 | 811 068.00 | 966 206.00 | 3 059 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 3 960.00 | | 3 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 010.00 | 207 796.00 | | 15 010.00 |
ST Autres comptes | 40 551.00 | 44 222.00 | | 40 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 475.00 | 94 581.00 | | 98 475.00 |
YT Sous‐traitance | 11 811.00 | 13 003.00 | | 11 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 367.00 | 1 456.00 | | 4 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | 5 416.00 | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 293.00 | 162 390.00 | | 160 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 154.00 | 147 801.00 | | 130 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 847.00 | 359 602.00 | | 165 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |