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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 880 000.00 | 167 068.00 | 2 712 932.00 | 2 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 887.00 | 205 951.00 | 3 936.00 | 209 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 396.00 | 6 610.00 | 7 786.00 | 14 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 645.00 | 381 301.00 | 2 743 344.00 | 3 124 645.00 |
BT Marchandises | 158 402.00 | | 158 402.00 | 158 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
BZ Autres créances | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CF Disponibilités | 696 182.00 | | 696 182.00 | 696 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 881.00 | | 969 881.00 | 969 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 526.00 | 381 301.00 | 3 713 225.00 | 4 094 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 902 492.00 | 634 674.00 | | 902 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 847.00 | 267 817.00 | | 283 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 339.00 | 1 012 492.00 | | 1 296 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 674.00 | 2 011 195.00 | | 1 770 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 674.00 | 44 091.00 | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 904.00 | 371 624.00 | | 430 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 705.00 | 119 402.00 | | 92 705.00 |
EA Autres dettes | 98 929.00 | 78 515.00 | | 98 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 886.00 | 2 624 827.00 | | 2 416 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 225.00 | 3 637 319.00 | | 3 713 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 833.00 | 855 087.00 | | 889 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 259.00 | | 7 386.00 | 3 122 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 124 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 672.00 | | | 2 881 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 347.00 | | 5 936.00 | 218 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | 1 450.00 | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 293.00 | 42 939.00 | | 171 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 621.00 | 42 939.00 | | 169 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 904.00 | 430 904.00 | | 430 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 740.00 | 242 687.00 | 994 128.00 | 1 769 740.00 |
VI Groupe et associés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 394.00 | | | 240 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 744.00 | 115 298.00 | 8 446.00 | 123 744.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 886.00 | 889 833.00 | 994 128.00 | 2 416 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 4 009.00 | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 414.00 | 18 542.00 | | 19 414.00 |
ST Autres comptes | 44 039.00 | 48 325.00 | | 44 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 089.00 | 63 729.00 | | 67 089.00 |
YT Sous‐traitance | 15 328.00 | 12 214.00 | | 15 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 5 701.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 368.00 | 9 710.00 | | 6 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 363.00 | 170 571.00 | | 180 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 326.00 | 137 219.00 | | 148 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 871.00 | 142 809.00 | | 145 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |