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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 880 000.00 | 167 068.00 | 2 712 932.00 | 2 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 887.00 | 165 095.00 | 44 792.00 | 209 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | 4 527.00 | 3 933.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 259.00 | 338 362.00 | 2 783 897.00 | 3 122 259.00 |
BT Marchandises | 162 261.00 | | 162 261.00 | 162 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CF Disponibilités | 590 924.00 | | 590 924.00 | 590 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 422.00 | | 853 422.00 | 853 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 681.00 | 338 362.00 | 3 637 319.00 | 3 975 681.00 |
CU Autres participations | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 674.00 | 410 744.00 | | 634 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 817.00 | 223 931.00 | | 267 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 492.00 | 744 674.00 | | 1 012 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 195.00 | 2 249 442.00 | | 2 011 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 091.00 | 66 395.00 | | 44 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 624.00 | 394 860.00 | | 371 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 402.00 | 91 789.00 | | 119 402.00 |
EA Autres dettes | 78 515.00 | 76 544.00 | | 78 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 827.00 | 2 879 029.00 | | 2 624 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 319.00 | 3 623 703.00 | | 3 637 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 087.00 | 868 895.00 | | 855 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 371.00 | | 2 350.00 | 3 125 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 903.00 | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 3 122 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 218 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 672.00 | | | 2 881 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 855.00 | | 1 050.00 | 217 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 844.00 | | 1 300.00 | 25 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 422.00 | 42 287.00 | 415.00 | 129 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 750.00 | 42 287.00 | 415.00 | 127 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 624.00 | 371 624.00 | | 371 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 134.00 | 240 394.00 | 984 732.00 | 2 010 134.00 |
VI Groupe et associés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 122.00 | | | 238 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 682.00 | 100 236.00 | 8 446.00 | 108 682.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 827.00 | 855 087.00 | 984 732.00 | 2 624 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 8 055.00 | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 542.00 | 19 363.00 | | 18 542.00 |
ST Autres comptes | 48 325.00 | 37 862.00 | | 48 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 729.00 | 67 135.00 | | 63 729.00 |
YT Sous‐traitance | 12 214.00 | 13 191.00 | | 12 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 710.00 | 8 055.00 | | 9 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 571.00 | 158 813.00 | | 170 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 219.00 | 130 430.00 | | 137 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 809.00 | 137 551.00 | | 142 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |