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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
AP Constructions | 68 094.00 | 8 031.00 | 60 064.00 | 68 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 004.00 | 151 560.00 | 118 445.00 | 270 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 054.00 | 20 446.00 | 14 608.00 | 35 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 038.00 | 180 036.00 | 230 997.00 | 411 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 791.00 | | 338 791.00 | 338 791.00 |
BN En cours de production de biens | 255 844.00 | | 255 844.00 | 255 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 441.00 | 2 428.00 | 368 014.00 | 370 441.00 |
BZ Autres créances | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
CF Disponibilités | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 859.00 | 2 428.00 | 1 244 432.00 | 1 246 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 893.00 | 182 464.00 | 1 475 428.00 | 1 657 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 748.00 | | | 616 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | 739 869.00 | | | 739 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 784.00 | | | 437 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 946.00 | | | 260 946.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 559.00 | | | 735 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 428.00 | | | 1 475 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 559.00 | | | 735 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
FD Production vendue biens | 3 599 335.00 | | 3 599 335.00 | 3 599 335.00 |
FG Production vendue services | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 397.00 | | 3 643 397.00 | 3 643 397.00 |
FM Production stockée | | | -22 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 115.00 | | | -20 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 996.00 | | | 3 662 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 876.00 | | | 3 649 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 730.00 | | 122 753.00 | 288 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 650.00 | | 12 303.00 | 250 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 198.00 | 49 834.00 | | 130 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 198.00 | 49 834.00 | | 130 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 784.00 | 437 784.00 | | 437 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 367 532.00 | | | 367 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VP Divers | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 678.00 | 545 228.00 | 450.00 | 545 678.00 |
VW T.V.A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 559.00 | 735 559.00 | | 735 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
ST Autres comptes | 474 865.00 | | | 474 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 704.00 | | | 862 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 324.00 | | | 597 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 878.00 | | | 809 878.00 |