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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
AP Constructions | 95 079.00 | 19 351.00 | 75 728.00 | 95 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 729.00 | 247 894.00 | 554 835.00 | 802 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 168.00 | 41 447.00 | 111 722.00 | 153 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 107.00 | 308 692.00 | 780 415.00 | 1 089 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 230.00 | | 270 230.00 | 270 230.00 |
BN En cours de production de biens | 329 847.00 | | 329 847.00 | 329 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 920.00 | 10 503.00 | 520 417.00 | 530 920.00 |
BZ Autres créances | 213 173.00 | | 213 173.00 | 213 173.00 |
CF Disponibilités | 118 866.00 | | 118 866.00 | 118 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 794.00 | 10 503.00 | 1 547 291.00 | 1 557 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 900.00 | 319 195.00 | 2 327 705.00 | 2 646 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 596.00 | | | 670 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 260.00 | | | 353 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 856.00 | | | 1 133 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 899.00 | | | 764 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 825.00 | | | 320 825.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 849.00 | | | 1 193 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 705.00 | | | 2 327 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 967.00 | | | 1 136 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 963 755.00 | | 4 963 755.00 | 4 963 755.00 |
FG Production vendue services | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 565.00 | | 5 002 565.00 | 5 002 565.00 |
FM Production stockée | | | 101 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 960.00 | | | 5 114 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 700.00 | | | 4 761 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 260.00 | | | 353 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 902.00 | | 425 544.00 | 666 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 1 089 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 1 050 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 022.00 | | 425 294.00 | 629 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 250.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 372.00 | 69 643.00 | 3 323.00 | 242 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 372.00 | 69 643.00 | 3 323.00 | 242 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 899.00 | 764 899.00 | | 764 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 518 316.00 | 518 316.00 | | 518 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 699.00 | 49 816.00 | 56 882.00 | 106 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 727.00 | 754 027.00 | 700.00 | 754 727.00 |
VW T.V.A. | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 849.00 | 1 136 967.00 | 56 882.00 | 1 193 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
ST Autres comptes | 524 495.00 | | | 524 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
YT Sous‐traitance | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 357.00 | | | 984 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 116.00 | | | 1 071 116.00 |