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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
AP Constructions | 99 779.00 | 28 510.00 | 71 268.00 | 99 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 824.00 | 325 694.00 | 429 131.00 | 754 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 212.00 | 60 991.00 | 114 221.00 | 175 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 946.00 | 415 195.00 | 922 751.00 | 1 337 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 838.00 | | 326 838.00 | 326 838.00 |
BN En cours de production de biens | 299 638.00 | | 299 638.00 | 299 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 670.00 | 10 503.00 | 618 167.00 | 628 670.00 |
BZ Autres créances | 198 247.00 | | 198 247.00 | 198 247.00 |
CF Disponibilités | 178 952.00 | | 178 952.00 | 178 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 032.00 | 10 503.00 | 1 958 529.00 | 1 969 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 978.00 | 425 698.00 | 2 881 280.00 | 3 306 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 856.00 | | | 1 023 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 606.00 | | | 272 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 463.00 | | | 1 406 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 800.00 | | | 240 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 312.00 | | | 842 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 822.00 | | | 268 822.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 818.00 | | | 1 474 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 280.00 | | | 2 881 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 516.00 | | | 1 402 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 846 253.00 | 177.00 | 4 846 430.00 | 4 846 253.00 |
FG Production vendue services | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 720.00 | 177.00 | 4 870 897.00 | 4 870 720.00 |
FM Production stockée | | | -15 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 384.00 | | | -11 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 980.00 | | | 4 902 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 374.00 | | | 4 630 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 606.00 | | | 272 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 692.00 | 128 125.00 | 21 622.00 | 308 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 692.00 | 128 125.00 | 21 622.00 | 308 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 312.00 | 842 312.00 | | 842 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 822.00 | 268 822.00 | | 268 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 880.00 | 50 578.00 | 72 301.00 | 122 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 774.00 | 837 774.00 | | 837 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 474.00 | 837 774.00 | 700.00 | 838 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 818.00 | 1 402 516.00 | 72 301.00 | 1 474 818.00 |