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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 603.00 | 422.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
AP Constructions | 130 275.00 | 40 048.00 | 90 227.00 | 130 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 797.00 | 435 594.00 | 846 204.00 | 1 281 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 531.00 | 80 975.00 | 91 553.00 | 172 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 759.00 | 558 223.00 | 1 066 535.00 | 1 624 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 096.00 | | 297 095.00 | 297 096.00 |
BN En cours de production de biens | 238 685.00 | | 238 685.00 | 238 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 561.00 | 10 503.00 | 372 058.00 | 382 561.00 |
BZ Autres créances | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
CF Disponibilités | 1 683 793.00 | | 1 683 793.00 | 1 683 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 993.00 | 10 503.00 | 2 717 490.00 | 2 727 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 752.00 | 568 726.00 | 3 784 026.00 | 4 352 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 463.00 | | | 1 296 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 485.00 | | | 194 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 948.00 | | | 1 600 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 375.00 | | | 1 376 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 837.00 | | | 558 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 866.00 | | | 247 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 078.00 | | | 2 183 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 026.00 | | | 3 784 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 823.00 | | | 1 685 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 758 412.00 | | 3 758 412.00 | 3 758 412.00 |
FG Production vendue services | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 491.00 | | 3 769 491.00 | 3 769 491.00 |
FM Production stockée | | | -90 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 347.00 | | | -43 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 175.00 | | | 3 679 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 690.00 | | | 3 484 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 485.00 | | | 194 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 837.00 | 558 837.00 | | 558 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 866.00 | 247 866.00 | | 247 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 375.00 | 879 119.00 | 460 609.00 | 1 376 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 587.00 | 462 587.00 | | 462 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 287.00 | 462 587.00 | 700.00 | 463 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 078.00 | 1 685 823.00 | 460 609.00 | 2 183 078.00 |