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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
AP Constructions | 22 807.00 | 4 368.00 | 18 439.00 | 22 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 669.00 | 108 999.00 | 86 670.00 | 195 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 374.00 | 16 831.00 | 15 543.00 | 32 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 730.00 | 130 198.00 | 158 532.00 | 288 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 212.00 | | 233 212.00 | 233 212.00 |
BN En cours de production de biens | 277 586.00 | | 277 586.00 | 277 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 583.00 | | 289 583.00 | 289 583.00 |
BZ Autres créances | 174 219.00 | | 174 219.00 | 174 219.00 |
CF Disponibilités | 185 884.00 | | 185 884.00 | 185 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 817.00 | | 1 225 817.00 | 1 225 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 547.00 | 130 198.00 | 1 384 349.00 | 1 514 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 378.00 | | | 604 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
DL TOTAL (I) | 826 748.00 | | | 826 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 764.00 | | | 303 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 601.00 | | | 557 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 349.00 | | | 1 384 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 601.00 | | | 557 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 4 069 251.00 | | 4 069 251.00 | 4 069 251.00 |
FG Production vendue services | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 102.00 | | 4 095 102.00 | 4 095 102.00 |
FM Production stockée | | | -16 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 219.00 | | | 4 092 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 849.00 | | | 3 979 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 879.00 | 49 319.00 | | 80 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | 49 319.00 | | 80 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 639.00 | 2 639.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 639.00 | 2 639.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 639.00 | 2 639.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 289 583.00 | | | 289 583.00 |
VB T. V. A. | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 193.00 | | | 111 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 355.00 | 474 905.00 | 450.00 | 475 355.00 |
VW T.V.A. | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 601.00 | 557 601.00 | | 557 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
ST Autres comptes | 525 213.00 | | | 525 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 700.00 | | | 813 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 826.00 | | | 468 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 360.00 | | | 899 360.00 |