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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
AP Constructions | 68 094.00 | 13 066.00 | 55 029.00 | 68 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 759.00 | 203 400.00 | 204 359.00 | 407 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 168.00 | 25 906.00 | 127 262.00 | 153 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 902.00 | 242 372.00 | 424 530.00 | 666 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 297.00 | | 299 297.00 | 299 297.00 |
BN En cours de production de biens | 239 160.00 | | 239 160.00 | 239 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 080.00 | | 498 080.00 | 498 080.00 |
BZ Autres créances | 346 977.00 | | 346 977.00 | 346 977.00 |
CF Disponibilités | 93 578.00 | | 93 578.00 | 93 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 564.00 | | 1 528 564.00 | 1 528 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 466.00 | 242 372.00 | 1 953 094.00 | 2 195 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 869.00 | | | 629 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DL TOTAL (I) | 780 596.00 | | | 780 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 604.00 | | | 678 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 900.00 | | | 261 900.00 |
EA Autres dettes | 127 344.00 | | | 127 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 498.00 | | | 1 172 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 094.00 | | | 1 953 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 186.00 | | | 1 180 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 3 425 495.00 | | 3 425 495.00 | 3 425 495.00 |
FG Production vendue services | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 323.00 | | 3 451 323.00 | 3 451 323.00 |
FM Production stockée | | | -19 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 853.00 | | | 3 452 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 126.00 | | | 3 412 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 033.00 | | 256 979.00 | 411 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 666 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 629 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 153.00 | | 256 979.00 | 373 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 036.00 | 63 445.00 | 1 109.00 | 180 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 036.00 | 63 445.00 | 1 109.00 | 180 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 604.00 | 678 604.00 | | 678 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 498 080.00 | | | 498 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
VP Divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 036.00 | | | 181 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 397.00 | 845 947.00 | 450.00 | 846 397.00 |
VW T.V.A. | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 498.00 | 1 172 498.00 | | 1 172 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
ST Autres comptes | 476 216.00 | | | 476 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
YT Sous‐traitance | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 519.00 | | | -4 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 029.00 | | | 670 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 069.00 | | | 506 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 673.00 | | | 799 673.00 |