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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 658.00 | 82.00 | 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 323.00 | 8 165.00 | 40 158.00 | 48 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 324.00 | 21 014.00 | 29 310.00 | 50 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 885.00 | 30 638.00 | 70 247.00 | 100 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 694.00 | 3 444.00 | 59 250.00 | 62 694.00 |
BN En cours de production de biens | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 164.00 | 3 444.00 | 273 720.00 | 277 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 049.00 | 34 081.00 | 343 967.00 | 378 049.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 433.00 | 10 083.00 | | 12 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720.00 | 2 350.00 | | 22 720.00 |
DL TOTAL (I) | 43 952.00 | 21 233.00 | | 43 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 559.00 | 34 346.00 | | 108 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 385.00 | 605.00 | | 19 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 944.00 | 18 744.00 | | 61 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 100.00 | 9 852.00 | | 40 100.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 1 074.00 | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 894.00 | 31 189.00 | | 69 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 015.00 | 95 809.00 | | 300 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 967.00 | 117 042.00 | | 343 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 592.00 | 70 986.00 | | 239 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
FG Production vendue services | 548 833.00 | | 548 833.00 | 548 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 040.00 | | 659 040.00 | 659 040.00 |
FM Production stockée | | | 26 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 497.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 497.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -497.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 193.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 086.00 | 441 219.00 | | 688 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 366.00 | 438 869.00 | | 665 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 720.00 | 2 350.00 | | 22 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 126.00 | | 59 759.00 | 41 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 338.00 | | 59 309.00 | 39 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 450.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 15 945.00 | | 14 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412.00 | 247.00 | | 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | 15 699.00 | | 13 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 134 897.00 | | | 134 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 521.00 | 18 098.00 | 60 423.00 | 78 521.00 |
VI Groupe et associés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 787.00 | 146 127.00 | 660.00 | 146 787.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 015.00 | 239 592.00 | 60 423.00 | 300 015.00 |