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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 576.00 | 46 362.00 | 59 214.00 | 105 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 728.00 | 38 043.00 | 38 685.00 | 76 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 768.00 | 85 945.00 | 98 823.00 | 184 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 427.00 | 3 444.00 | 36 983.00 | 40 427.00 |
BN En cours de production de biens | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BT Marchandises | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 951.00 | | 283 951.00 | 283 951.00 |
BZ Autres créances | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CF Disponibilités | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 673.00 | 3 444.00 | 448 229.00 | 451 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 441.00 | 89 389.00 | 547 053.00 | 636 441.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 152.00 | 12 433.00 | | 35 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 452.00 | 22 720.00 | | -29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 14 501.00 | 43 952.00 | | 14 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 843.00 | 108 559.00 | | 156 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 045.00 | 19 385.00 | | 53 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 556.00 | 61 944.00 | | 164 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 445.00 | 40 100.00 | | 93 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 133.00 | | 5 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 057.00 | 69 894.00 | | 41 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 552.00 | 300 015.00 | | 532 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 053.00 | 343 967.00 | | 547 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 552.00 | 239 592.00 | | 532 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 885.00 | | 87 884.00 | 100 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 184 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 182 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 647.00 | | 87 658.00 | 98 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 226.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 638.00 | 57 479.00 | 2 172.00 | 30 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | 82.00 | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | 57 398.00 | 2 172.00 | 29 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 556.00 | 164 556.00 | | 164 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 283 951.00 | 283 951.00 | | 283 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
VI Groupe et associés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VP Divers | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 765.00 | 334 917.00 | 848.00 | 335 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 814.00 | 523 814.00 | | 523 814.00 |