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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 197.00 | 71 183.00 | 38 013.00 | 109 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 045.00 | 44 030.00 | 31 015.00 | 75 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 706.00 | 116 753.00 | 69 953.00 | 186 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 631.00 | 6 146.00 | 24 485.00 | 30 631.00 |
BN En cours de production de biens | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
BT Marchandises | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 679.00 | | 337 679.00 | 337 679.00 |
BZ Autres créances | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 822.00 | 6 146.00 | 518 676.00 | 524 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 528.00 | 122 899.00 | 588 628.00 | 711 528.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 701.00 | 35 152.00 | | 5 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576.00 | -29 452.00 | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 40 077.00 | 14 501.00 | | 40 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 828.00 | 156 843.00 | | 133 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 339.00 | 53 045.00 | | 20 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 277.00 | 8 737.00 | | 23 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 914.00 | 164 556.00 | | 194 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 149.00 | 93 445.00 | | 85 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 417.00 | | |
EA Autres dettes | 40 120.00 | 5 451.00 | | 40 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 926.00 | 41 057.00 | | 50 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 552.00 | 532 552.00 | | 548 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 628.00 | 547 053.00 | | 588 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 532 552.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 768.00 | | 4 120.00 | 184 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 186 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 184 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 304.00 | | 4 120.00 | 182 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 945.00 | 32 761.00 | 1 953.00 | 85 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 405.00 | 32 761.00 | 1 953.00 | 84 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 444.00 | 3 073.00 | 371.00 | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | 3 073.00 | 371.00 | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | 3 073.00 | 371.00 | 3 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 914.00 | 194 914.00 | | 194 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | -1.00 | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 337 679.00 | 337 679.00 | | 337 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 063.00 | 23 192.00 | 66 872.00 | 90 063.00 |
VI Groupe et associés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 791.00 | 386 943.00 | 848.00 | 387 791.00 |
VW T.V.A. | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 275.00 | 458 404.00 | 66 872.00 | 525 275.00 |