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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 149.00 | 721.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 352.00 | 98 980.00 | 21 372.00 | 120 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 461.00 | 49 226.00 | 40 235.00 | 89 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 685.00 | 151 095.00 | 69 590.00 | 220 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 056.00 | 7 114.00 | 39 942.00 | 47 056.00 |
BN En cours de production de biens | 139 890.00 | | 139 890.00 | 139 890.00 |
BT Marchandises | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 977.00 | 2 429.00 | 320 548.00 | 322 977.00 |
BZ Autres créances | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CF Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 858.00 | 9 543.00 | 601 315.00 | 610 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 543.00 | 160 638.00 | 670 905.00 | 831 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 850.00 | 31 277.00 | | 1 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 942.00 | -29 427.00 | | -25 942.00 |
DL TOTAL (I) | -15 292.00 | 10 650.00 | | -15 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 832.00 | 327 800.00 | | 336 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 4 349.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 326.00 | 4 689.00 | | 26 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 927.00 | 143 215.00 | | 161 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 871.00 | 138 653.00 | | 113 871.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | 24 613.00 | | 6 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 189.00 | 43 577.00 | | 40 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 198.00 | 686 896.00 | | 686 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 905.00 | 697 545.00 | | 670 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 898.00 | | 15 787.00 | 215 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 220 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 209 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 026.00 | | 15 787.00 | 205 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 682.00 | 27 638.00 | 3 225.00 | 126 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 690.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 482.00 | 26 948.00 | 3 225.00 | 124 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 630.00 | 484.00 | | 6 630.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 966.00 | | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 093.00 | 1 450.00 | | 8 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 093.00 | 1 450.00 | | 8 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 927.00 | 161 927.00 | | 161 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 320 221.00 | 320 221.00 | | 320 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VC Groupe et associés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 832.00 | 81 019.00 | 225 813.00 | 306 832.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 540.00 | 381 540.00 | | 381 540.00 |
VW T.V.A. | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 872.00 | 434 059.00 | 225 813.00 | 659 872.00 |