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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 459.00 | 1 411.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 665.00 | 85 538.00 | 28 127.00 | 113 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 361.00 | 38 944.00 | 52 417.00 | 91 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 898.00 | 126 682.00 | 89 216.00 | 215 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 057.00 | 6 630.00 | 33 427.00 | 40 057.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BT Marchandises | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 012.00 | 1 463.00 | 478 548.00 | 480 012.00 |
BZ Autres créances | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 422.00 | 8 093.00 | 608 329.00 | 616 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 320.00 | 134 775.00 | 697 545.00 | 832 320.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 277.00 | 5 701.00 | | 31 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 427.00 | 25 576.00 | | -29 427.00 |
DL TOTAL (I) | 10 650.00 | 40 077.00 | | 10 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 800.00 | 133 828.00 | | 327 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 20 339.00 | | 4 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 689.00 | 23 277.00 | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 215.00 | 194 914.00 | | 143 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 653.00 | 85 149.00 | | 138 653.00 |
EA Autres dettes | 24 613.00 | 40 120.00 | | 24 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 577.00 | 50 926.00 | | 43 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 896.00 | 548 552.00 | | 686 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 545.00 | 588 628.00 | | 697 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 957.00 | 481 680.00 | | 415 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 706.00 | | 45 120.00 | 186 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 928.00 | 215 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 928.00 | 205 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 2 070.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 242.00 | | 36 711.00 | 184 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 6 338.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 753.00 | 25 768.00 | 15 840.00 | 116 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 659.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 213.00 | 25 109.00 | 15 840.00 | 115 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 146.00 | 484.00 | | 6 146.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 146.00 | 1 947.00 | | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 146.00 | 1 947.00 | | 6 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 215.00 | 143 215.00 | | 143 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | -1.00 | 7 148.00 | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 478 318.00 | 478 318.00 | | 478 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 385.00 | 26 446.00 | 270 939.00 | 297 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 426.00 | 514 278.00 | 7 148.00 | 521 426.00 |
VW T.V.A. | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 207.00 | 411 268.00 | 270 939.00 | 682 207.00 |