| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 839.00 | 31.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 769.00 | 104 759.00 | 13 010.00 | 117 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 693.00 | 59 117.00 | 28 576.00 | 87 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 124.00 | 167 455.00 | 51 668.00 | 219 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 445.00 | 7 114.00 | 59 331.00 | 66 445.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 018.00 | 2 429.00 | 522 589.00 | 525 018.00 |
BZ Autres créances | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 094.00 | 9 543.00 | 772 551.00 | 782 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 218.00 | 176 998.00 | 824 220.00 | 1 001 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | -25 942.00 | | | -25 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 145.00 | -25 942.00 | | 44 145.00 |
DL TOTAL (I) | 28 853.00 | -15 292.00 | | 28 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 751.00 | 336 832.00 | | 293 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 78.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 057.00 | 26 326.00 | | 17 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 178.00 | 161 927.00 | | 136 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 727.00 | 113 871.00 | | 151 727.00 |
EA Autres dettes | 74 419.00 | 6 974.00 | | 74 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 118.00 | 40 189.00 | | 122 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 367.00 | 686 198.00 | | 795 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 220.00 | 670 905.00 | | 824 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 685.00 | | 6 416.00 | 220 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 977.00 | 219 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767.00 | 205 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 813.00 | | 3 416.00 | 209 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | 3 000.00 | 7 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 095.00 | 24 128.00 | 7 767.00 | 151 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 690.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 206.00 | 23 438.00 | 7 767.00 | 148 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
UX Autres créances clients | 519 207.00 | 519 207.00 | | 519 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VC Groupe et associés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 270.00 | 73 995.00 | 180 826.00 | 261 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 595.00 | 568 658.00 | 9 938.00 | 578 595.00 |
VW T.V.A. | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 310.00 | 591 035.00 | 180 826.00 | 778 310.00 |