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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 855.00 | 60.00 | 85 795.00 | 85 855.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 1 648.00 | 652.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 389.00 | 97 761.00 | 327 628.00 | 425 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 714.00 | 14 813.00 | 10 901.00 | 25 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 608.00 | 114 281.00 | 430 326.00 | 544 608.00 |
BT Marchandises | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BZ Autres créances | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 266.00 | | 166 266.00 | 166 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 874.00 | 114 281.00 | 596 592.00 | 710 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 998.00 | -152 260.00 | | -172 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 237.00 | -20 738.00 | | 148 237.00 |
DL TOTAL (I) | 25 239.00 | -122 998.00 | | 25 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211 400.00 | 287 170.00 | | 211 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 2 954.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 22 850.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 320.00 | 136 803.00 | | 150 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 919.00 | 100 528.00 | | 207 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 353.00 | 550 305.00 | | 571 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 592.00 | 427 307.00 | | 596 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 446.00 | | 767 446.00 | 767 446.00 |
FD Production vendue biens | 392 170.00 | | 392 170.00 | 392 170.00 |
FG Production vendue services | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 207.00 | | 1 209 207.00 | 1 209 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 309.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 069.00 | 413.00 | | 6 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069.00 | 413.00 | | 6 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 7 769.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 7 769.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 498.00 | -7 356.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 401.00 | 927 538.00 | | 1 288 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 164.00 | 948 276.00 | | 1 140 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 237.00 | -20 738.00 | | 148 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 745.00 | 16 472.00 | | 16 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 721.00 | | 197 950.00 | 384 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 063.00 | | 544 608.00 | 38 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 063.00 | | 453 403.00 | 38 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 721.00 | | 110 745.00 | 380 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 350.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 973.00 | 46 309.00 | | 67 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 973.00 | 46 249.00 | | 67 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 320.00 | 150 320.00 | | 150 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 400.00 | 77 666.00 | 133 734.00 | 211 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 414.00 | 74 064.00 | 5 350.00 | 79 414.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 353.00 | 437 619.00 | 133 734.00 | 571 353.00 |