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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 455.00 | 820.00 | 1 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 437.00 | 117 880.00 | 438 557.00 | 556 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 683.00 | 244 350.00 | 312 333.00 | 556 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 154.00 | 25 738.00 | 68 416.00 | 94 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 000.00 | 388 423.00 | 865 577.00 | 1 254 000.00 |
BT Marchandises | 252 816.00 | | 252 816.00 | 252 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BZ Autres créances | 165 687.00 | | 165 687.00 | 165 687.00 |
CF Disponibilités | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 103.00 | | 448 103.00 | 448 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 103.00 | 388 423.00 | 1 313 680.00 | 1 702 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 33 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 258.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 348.00 | 61 358.00 | | 102 348.00 |
DL TOTAL (I) | 251 964.00 | 149 616.00 | | 251 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 132.00 | 441 192.00 | | 511 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 771.00 | 126 426.00 | | 108 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 073.00 | 237 180.00 | | 235 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 741.00 | 171 181.00 | | 206 741.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 716.00 | 976 211.00 | | 1 061 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 680.00 | 1 125 827.00 | | 1 313 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 139.00 | 491 757.00 | | 921 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 318.00 | 1 119.00 | | 101 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 498.00 | | 258 705.00 | 1 039 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 45 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 203.00 | 1 254 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 703.00 | 650 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 033.00 | | 231 679.00 | 326 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 385.00 | | 11 155.00 | 672 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 080.00 | | 15 871.00 | 41 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 277.00 | 137 307.00 | 33 162.00 | 284 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 844.00 | 53 490.00 | | 64 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 433.00 | 83 817.00 | 33 162.00 | 219 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 814.00 | 269 236.00 | 140 577.00 | 409 814.00 |
VI Groupe et associés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 590.00 | 220 590.00 | | 220 590.00 |
VW T.V.A. | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 716.00 | 921 139.00 | 140 577.00 | 1 061 716.00 |