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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 763.00 | 1 917.00 | 15 846.00 | 17 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 937.00 | 194 043.00 | 556 894.00 | 750 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 000.00 | 311 717.00 | 606 283.00 | 918 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 625.00 | 44 917.00 | 60 708.00 | 105 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 696.00 | 552 595.00 | 1 283 101.00 | 1 835 696.00 |
BT Marchandises | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 051.00 | | 231 051.00 | 231 051.00 |
BZ Autres créances | 204 959.00 | | 204 959.00 | 204 959.00 |
CF Disponibilités | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 361.00 | | 853 361.00 | 853 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 057.00 | 552 595.00 | 2 136 462.00 | 2 689 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 94 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 964.00 | 616.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 125.00 | 102 348.00 | | 149 125.00 |
DL TOTAL (I) | 401 089.00 | 251 964.00 | | 401 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 468.00 | 511 132.00 | | 1 177 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 336.00 | 108 771.00 | | 69 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 249.00 | 235 073.00 | | 275 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 320.00 | 206 741.00 | | 213 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 373.00 | 1 061 716.00 | | 1 735 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 462.00 | 1 313 680.00 | | 2 136 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 247.00 | 678 887.00 | | 1 001 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 101 318.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 000.00 | | 596 796.00 | 1 254 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 100.00 | 43 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 1 835 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 712.00 | | 210 988.00 | 557 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 837.00 | | 372 788.00 | 650 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 451.00 | | 13 020.00 | 45 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 423.00 | 164 172.00 | | 388 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 334.00 | 77 626.00 | | 118 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 089.00 | 86 546.00 | | 270 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 728.00 | 48 478.00 | 11 250.00 | 59 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 249.00 | 275 249.00 | | 275 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
UX Autres créances clients | 231 051.00 | 231 051.00 | | 231 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 468.00 | 394 592.00 | 722 876.00 | 1 117 468.00 |
VI Groupe et associés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 376.00 | 15 678.00 | 109 699.00 | 125 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 742.00 | 355 773.00 | 148 969.00 | 504 742.00 |
VW T.V.A. | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 373.00 | 1 001 247.00 | 734 126.00 | 1 735 373.00 |